Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund

Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Globale Schwellenländer / Emerging Markets Anleihen in Lokalwährung

ISIN: IE00BKZGL980

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Barings EM Local Debt I USD Dis (IE00BKZGL980) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Bond - Local Currency" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Anleihen in Lokalwährung) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.01.2019 (4,88 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Barings LLC;Baring Asset Management Ltd;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Bar... USD Dis USD 0,27
42 weitere Tranchen
Bar... EUR Dis EUR 0,64
Bar... UnH Acc EUR 72,09
Bar... GBP Acc GBP 0,01
Bar... GBP Dis GBP 0,00
Bar... USD Acc USD 317,95
Bar... USD Acc USD 0,43
Bar... USD Dis USD 0,00
Bar... EUR Acc EUR 3,19
Bar... EUR Dis EUR 0,46
Bar... Dis UnH EUR 26,20
Bar... UnH Acc EUR 22,51
Bar... GBP Dis GBP 4,35
Bar... USD Acc USD 1.279,23
Bar... USD Dis USD 2,67
Bar... EUR Acc EUR 3,05
Bar... EUR Dis EUR 0,80
Bar... UnH Acc EUR 13,24
Bar... GBP Acc GBP 0,37
Bar... GBP Dis GBP 0,27
Bar... UnH Acc GBP 26,30
Bar... USD Acc USD 121,40
Bar... USD Dis USD 0,43
Bar... CHF Acc CHF 0,02
Bar... EUR Acc EUR 3,73
Bar... EUR Dis EUR 2,04
Bar... GBP Acc GBP 0,03
Bar... GBP Dis GBP 0,09
Bar... USD Acc USD 3,99
Bar... USD Dis USD 3,92
Bar... UnH Acc EUR 0,36
Bar... USD Acc USD 0,02
Bar... USD Acc USD 38,14
Bar... USD Dis USD 0,08
Bar... EUR Acc EUR 5,27
Bar... UnH Acc EUR 34,04
Bar... UnH Dis EUR 5,51
Bar... GBP Acc GBP 0,09
Bar... USD Acc USD 15,28
Bar... USD Acc USD 0,00
Bar... USD Dis USD 0,00
Bar... USD Acc USD 0,00
Bar... USD Dis USD 0,00
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 2.008,52 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 9 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2023
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29.11.2023 11:58 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2023
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Barings EM Local Debt I USD Dis +4,55% +6,31% +2,70% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,05% +4,45% +1,59% +6,27%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Barings EM Local Debt I USD Dis +0,89% N/A +0,98%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,50% +1,18% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2023
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Barings EM Local Debt I USD Dis 1,03 negativ N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,00 negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Barings EM Local Debt I USD Dis +7,67% +7,76% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,22% +6,45% +8,69%

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