Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund

Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Globale Schwellenländer / Emerging Markets Anleihen in Lokalwährung

ISIN: IE00BKZGK917

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Barings EM Local Debt A USD Acc (IE00BKZGK917) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Bond - Local Currency" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Anleihen in Lokalwährung) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.04.2014 (11,38 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Barings LLC;Baring Asset Management Ltd;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Bar... USD Acc USD 358,35
44 weitere Tranchen
Bar... EUR Dis EUR 0,61
Bar... UnH Acc EUR 32,46
Bar... GBP Acc GBP 0,01
Bar... GBP Dis GBP 0,00
Bar... USD Acc USD 0,65
Bar... USD Dis USD 0,00
Bar... EUR Acc EUR 4,90
Bar... EUR Dis EUR 0,38
Bar... Dis UnH EUR 2,31
Bar... UnH Acc EUR 18,39
Bar... GBP Dis GBP 3,07
Bar... USD Acc USD 440,38
Bar... USD Dis USD 0,59
Bar... EUR Acc EUR 0,12
Bar... EUR Dis EUR 0,66
Bar... UnH Acc EUR 13,28
Bar... GBP Acc GBP 0,48
Bar... GBP Dis GBP 0,02
Bar... UnH Acc GBP 43,59
Bar... USD Acc USD 88,90
Bar... USD Dis USD 0,31
Bar... CHF Acc CHF 0,00
Bar... CHF Dis CHF 0,22
Bar... EUR Acc EUR 3,87
Bar... EUR Dis EUR 1,52
Bar... GBP Acc GBP 0,00
Bar... GBP Dis GBP 0,10
Bar... USD Acc USD 3,33
Bar... USD Dis USD 2,34
Bar... UnH Acc EUR 1,30
Bar... USD Acc USD 0,01
Bar... GBP Acc GBP 0,01
Bar... USD Acc USD 40,18
Bar... USD Dis USD 0,07
Bar... EUR Acc EUR 3,15
Bar... UnH Acc EUR 53,79
Bar... UnH Dis EUR 1,89
Bar... GBP Acc GBP 0,04
Bar... USD Acc USD 3,46
Bar... USD Dis USD 1,48
Bar... USD Acc USD 0,00
Bar... USD Dis USD 0,04
Bar... USD Acc USD 0,12
Bar... USD Dis USD 0,00
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.126,37 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Barings EM Local Debt A USD Acc +0,94% +4,90% +15,27% +12,84%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,72% +3,58% +11,53% +9,52%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Barings EM Local Debt A USD Acc +4,85% +2,44% +3,58%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,69% +1,81% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Barings EM Local Debt A USD Acc 0,72 0,53 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,70 0,45 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Barings EM Local Debt A USD Acc +8,32% +7,25% +7,37%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,65% +6,05% +6,16%

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