Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund

Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Sonstige Anleihen

ISIN: IE00BKZGKQ87

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Barings EM Local Debt B EUR Dis (IE00BKZGKQ87) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.11.2019 (4,99 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Barings LLC;Baring Asset Management Ltd;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Bar... EUR Dis EUR 0,36
44 weitere Tranchen
Bar... USD Acc USD 369,59
Bar... EUR Acc EUR 2,13
Bar... USD Acc USD 3,81
Bar... EUR Acc EUR 3,69
Bar... GBP Dis GBP 0,00
Bar... USD Acc USD 19,19
Bar... USD Dis USD 0,43
Bar... GBP Dis GBP 0,02
Bar... UnH Acc EUR 8,15
Bar... GBP Acc GBP 0,01
Bar... EUR Acc EUR 7,99
Bar... UnH Acc EUR 61,53
Bar... EUR Acc EUR 0,01
Bar... USD Dis USD 0,83
Bar... Dis UnH EUR 67,05
Bar... EUR Dis EUR 0,63
Bar... USD Acc USD 126,20
Bar... GBP Acc GBP 0,37
Bar... USD Acc USD 27,34
Bar... EUR Dis EUR 1,69
Bar... USD Dis USD 0,08
Bar... CHF Acc CHF 0,02
Bar... GBP Dis GBP 0,10
Bar... UnH Dis EUR 2,79
Bar... UnH Acc EUR 18,76
Bar... GBP Acc GBP 0,00
Bar... UnH Acc EUR 24,67
Bar... USD Dis USD 2,75
Bar... USD Acc USD 862,29
Bar... USD Acc USD 0,00
Bar... USD Acc USD 0,35
Bar... USD Dis USD 0,27
Bar... GBP Dis GBP 3,51
Bar... USD Dis USD 0,00
Bar... USD Dis USD 0,00
Bar... USD Acc USD 0,00
Bar... USD Acc USD 0,01
Bar... UnH Acc EUR 0,35
Bar... CHF Dis CHF 0,16
Bar... USD Dis USD 0,00
Bar... GBP Acc GBP 0,06
Bar... UnH Acc GBP 37,87
Bar... EUR Dis EUR 0,63
Bar... GBP Acc GBP 0,01
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.655,71 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Barings EM Local Debt B EUR Dis -2,68% +7,69% -3,85% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,59% +9,89% -3,17% -0,29%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Barings EM Local Debt B EUR Dis -1,30% N/A -1,06%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -1,17% -0,18% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Barings EM Local Debt B EUR Dis 0,41 negativ N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,87 negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Barings EM Local Debt B EUR Dis +12,26% +12,65% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,48% +7,44% +8,04%

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