ISIN: LU0210536511
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM US Value A acc USD (LU0210536511) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.03.2005 (21,23 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM... acc USD | USD | 661,26 |
| JPM... acc EUR | EUR | 71,54 | |||||
| JPM...R hedged | EUR | 211,13 | |||||
| JPM... acc SGD | SGD | 5,97 | |||||
| JPM...dist GBP | GBP | 3,88 | |||||
| JPM...dist USD | USD | 266,65 | |||||
| JPM... acc EUR | EUR | 161,94 | |||||
| JPM...R hedged | EUR | 193,68 | |||||
| JPM... acc USD | USD | 305,25 | |||||
| JPM...dist GBP | GBP | 15,52 | |||||
| JPM...dist USD | USD | 59,80 | |||||
| JPM...R hedged | EUR | 45,79 | |||||
| JPM... acc USD | USD | 178,87 | |||||
| JPM... acc EUR | EUR | 83,27 | |||||
| JPM...R hedged | EUR | 40,86 | |||||
| JPM... acc USD | USD | 144,62 | |||||
| JPM...R hedged | EUR | 26,26 | |||||
| JPM... acc USD | USD | 157,22 | |||||
| JPM... inc EUR | EUR | 87,13 | |||||
| JPM... inc USD | USD | 56,83 | |||||
| JPM...R hedged | EUR | 11,31 | |||||
| JPM... acc USD | USD | 197,67 | |||||
| JPM... inc USD | USD | 32,27 |
USD 3.191,28 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM US Value A acc USD | +8,51% | +18,60% | +37,72% | +52,90% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,10% | +19,03% | +42,27% | +56,86% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM US Value A acc USD | +11,26% | +8,86% | +8,14% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,38% | +9,35% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM US Value A acc USD | 2,53 | 0,76 | 0,32 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,27 | 0,85 | 0,34 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM US Value A acc USD | +6,88% | +12,58% | +12,83% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,20% | +12,67% | +13,67% |
