T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

USA Value-Aktien

ISIN: LU0636823220

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I GBP (LU0636823220) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.04.2021 (3,92 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "T. Rowe Price International Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
T. ...Eq I GBP GBP 0,27
19 weitere Tranchen
T. ...Eq A EUR EUR 0,40
T. ...Eq A USD USD 425,81
T. ...Eq E GBP GBP 0,00
T. ...Eq E USD USD 0,00
T. ...Eq I EUR EUR 17,80
T. ... I GBP 1 GBP 105,50
T. ...Eq I USD USD 77,21
T. ...q I1 USD USD 27,93
T. ...Idq1 USD USD 13,01
T. ...dqn GBP1 GBP 25,00
T. ...gq GBP10 GBP 16,30
T. ...q Ih EUR EUR 0,83
T. ...In EUR 1 EUR 23,42
T. ...Eq Q GBP GBP 5,57
T. ... Q GBP 1 GBP 0,01
T. ...Eq Q USD USD 3,73
T. ...q Q9 GBP GBP 13,52
T. ...Qdqn GBP GBP 1,51
T. ...ds10 USD USD 2,20
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 760,03 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 16 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 28.02.2025
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Die Dominanz weniger Unternehmen prägt die globalen Aktienmärkte. Ende 2024 entfielen 22% des MSCI All Country World Index (ACWI) auf die “Magnificent Seven”. Wie schnell Disruption eintreten kann, wurde jüngst deutlich, als das chinesische Start-up DeepSeek mit überraschenden News für Aufsehen am Markt sorgte. Kira Huppertz, Portfoliomanagerin für globale Aktien bei der Fondsboutique Comgest, beleuchtet die aktuelle Lage und erläutert, weshalb Diversifikation zu einem noch wichtigeren Instrument wird – in einem Umfeld, das weiterhin von geopolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheit geprägt ist.

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13.03.2025 12:19 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I GBP +4,31% +16,81% +30,22% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,95% +14,31% +34,15% +89,17%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I GBP +9,20% N/A +10,72%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,22% +13,49% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I GBP 0,60 0,14 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,37 0,19 0,56
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I GBP +12,47% +13,85% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,15% +15,08% +17,01%

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Die Frage, ob man Investmentfonds oder ETFs verwenden sollte, war in der Vergangenheit ein Stellvertreter für die Debatte zwischen aktivem und passivem Investieren. ETFs sind aufgrund ihrer Geschichte oft zum Synonym für den passiven Index-Anlagestil geworden. Investmentfonds werden inzwischen mit aktivem Management in Verbindung gebracht

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