T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

USA Value-Aktien

ISIN: LU2594029725

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I1 USD (LU2594029725) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.04.2023 (2,24 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "T. Rowe Price International Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
T. ...q I1 USD USD 23,41
19 weitere Tranchen
T. ...Eq A EUR EUR 0,13
T. ...Eq A USD USD 435,42
T. ...Eq E GBP GBP 0,85
T. ...Eq E USD USD 24,81
T. ...Eq I EUR EUR 17,49
T. ...Eq I GBP GBP 0,14
T. ... I GBP 1 GBP 102,76
T. ...Eq I USD USD 65,46
T. ...Idq1 USD USD 11,55
T. ...dqn GBP1 GBP 22,65
T. ...gq GBP10 GBP 10,01
T. ...Ih (EUR) EUR 0,16
T. ...In EUR 1 EUR 23,65
T. ...Val Eq Q USD 2,48
T. ... Q GBP 1 GBP 0,00
T. ...q Q(GBP) GBP 3,28
T. ...q Q9 GBP GBP 12,53
T. ...Qdqn GBP GBP 1,40
T. ...Eq Qds10 USD 1,88
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 760,06 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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27.06.2025 07:08 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I1 USD -9,09% -1,88% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -8,42% +0,46% +13,41% +75,80%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I1 USD N/A N/A +7,63%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,21% +11,84% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I1 USD negativ N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,01 0,08 0,62
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I1 USD +18,02% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +17,28% +16,17% +15,01%

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