ISIN: LU1034078268
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt S Acc USD (LU1034078268) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Bond - Local Currency" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Anleihen in Lokalwährung) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.03.2014 (10,15 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schroder Investment Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Schroder Investment Management Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sch... Acc USD | USD | 0,07 |
| Sch...cc AUD H | AUD | 0,10 | |||||
| Sch...cc CHF H | CHF | 0,32 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 24,24 | |||||
| Sch... Acc SEK | SEK | 0,01 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 27,00 | |||||
| Sch... Dis $QF | USD | 2,44 | |||||
| Sch...sEURH QF | EUR | 5,56 | |||||
| Sch...sGBPH AV | GBP | 2,16 | |||||
| Sch... DisSGDH | SGD | 2,38 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 4,97 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 21,98 | |||||
| Sch...is USD M | USD | 24,65 | |||||
| Sch...isEURH M | EUR | 4,99 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 2,90 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 3,93 | |||||
| Sch...is USD Q | USD | 0,57 | |||||
| Sch...sEURH QV | EUR | 1,94 | |||||
| Sch...cc CHF H | CHF | 0,11 | |||||
| Sch... Acc EUR | EUR | 2,32 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 12,67 | |||||
| Sch...cc SEK H | SEK | 0,01 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 22,83 | |||||
| Sch...s USD AV | USD | 1,05 | |||||
| Sch...sEURH AV | EUR | 28,58 | |||||
| Sch...sGBPH AV | GBP | 6,92 | |||||
| Sch...sJPYH SV | JPY | 0,00 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 0,78 | |||||
| Sch...cc GBP H | GBP | 20,02 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 326,56 | |||||
| Sch...s USD AV | USD | 97,32 | |||||
| Sch...sGBPH AV | GBP | 0,01 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 277,95 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 0,00 | |||||
| Sch...cc GBP H | GBP | 0,01 | |||||
| Sch...s USD AV | USD | 0,00 | |||||
| Sch...sEURH AV | EUR | 0,01 | |||||
| Sch...sGBPH AV | GBP | 0,19 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 69,42 | |||||
| Sch...isEURH Q | EUR | 0,06 | |||||
| Sch...sGBPH AV | GBP | 7,00 | |||||
| Sch...AUD H MF | AUD | 0,97 |
EUR 1.007,19 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt S Acc USD | +1,59% | +8,74% | +8,89% | +9,94% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,24% | +6,12% | +5,77% | +4,54% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt S Acc USD | +2,88% | +1,91% | +3,80% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,87% | +0,86% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt S Acc USD | 0,53 | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt S Acc USD | +4,82% | +5,35% | +5,62% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,21% | +6,29% | +8,55% |
