ISIN: LU1204261330
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim iMGP US Value N EUR HP (LU1204261330) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 24.06.2015 (10,05 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "iM Global Partner Asset Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Scharf Investments, LLC".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iMG...N EUR HP | EUR | 2,16 |
| iMG...C CHF HP | CHF | 0,33 | |||||
| iMG...ue C EUR | EUR | 0,83 | |||||
| iMG...C EUR HP | EUR | 1.231,71 | |||||
| iMG...ue C USD | USD | 7,90 | |||||
| iMG...ue I EUR | EUR | 1,96 | |||||
| iMG... I USD D | USD | 3,67 | |||||
| iMG...ue R EUR | EUR | 1,03 | |||||
| iMG...R EUR HP | EUR | 2,40 | |||||
| iMG...ue R USD | USD | 9,15 |
EUR 37,81 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| iMGP US Value N EUR HP | +3,70% | +6,85% | +19,92% | +44,63% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,25% | +8,95% | +35,45% | +50,82% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| iMGP US Value N EUR HP | +6,24% | +7,66% | +3,14% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,14% | +8,02% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| iMGP US Value N EUR HP | 0,87 | 0,38 | 0,40 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,02 | 0,61 | 0,39 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| iMGP US Value N EUR HP | +12,89% | +14,00% | +13,91% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,98% | +16,91% | +17,19% |
