iMGP US Value Fund

iM Global Partner Asset Management S.A.

Sonstige Aktien

ISIN: LU1204261330

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim iMGP US Value N EUR HP (LU1204261330) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 24.06.2015 (10,05 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "iM Global Partner Asset Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Scharf Investments, LLC".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
iMG...N EUR HP EUR 2,16
9 weitere Tranchen
iMG...C CHF HP CHF 0,33
iMG...ue C EUR EUR 0,83
iMG...C EUR HP EUR 1.231,71
iMG...ue C USD USD 7,90
iMG...ue I EUR EUR 1,96
iMG... I USD D USD 3,67
iMG...ue R EUR EUR 1,03
iMG...R EUR HP EUR 2,40
iMG...ue R USD USD 9,15
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 37,81 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
iMGP US Value N EUR HP +3,70% +6,85% +19,92% +44,63%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,25% +8,95% +35,45% +50,82%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
iMGP US Value N EUR HP +6,24% +7,66% +3,14%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,14% +8,02% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
iMGP US Value N EUR HP 0,87 0,38 0,40
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,02 0,61 0,39
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
iMGP US Value N EUR HP +12,89% +14,00% +13,91%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,98% +16,91% +17,19%

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