DNCA Invest Evolutif

DNCA Finance

EUR Flexible Mischfonds

ISIN: LU1234713003

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim DNCA Invest Evolutif N EUR (LU1234713003) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation" (EUR Flexible Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 10.10.2017 (7,08 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "DNCA Finance" administriert - als Fondsberater fungiert die "DNCA Finance".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
DNC...if N EUR EUR 10,85
4 weitere Tranchen
DNC...if A EUR EUR 119,43
DNC...f AD EUR EUR 9,73
DNC...if B EUR EUR 64,21
DNC...if I EUR EUR 122,41
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 713,11 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 6 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.09.2024
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Alastair Baillie Strong, Head of ETFs bei Fidelity International
Fidelity International

Fidelity International erweitert aktive ETF-Produkpalette

Der europäische Markt für aktive ETFs entwickelt sich weiter stark: Auf Jahressicht wuchsen die europäischen Assets under Management um rund 50% auf mittlerweile fast 50 Milliarden US-Dollar1. Fidelity International begegnet diesem Trend und erweitert seine ETF-Produktpalette um zwei aktive, nachhaltige Anleihe-ETFs.

24.10.2024 08:18 Uhr / » Weiterlesen

Kevin Dunzel, Senior Sales Director, Natixis Investment Managers
Natixis Investment Managers

Die Märkte setzen auf Reflation, aber die Inflation ist noch nicht besiegt

Egal wie morgen die Wahl in den USA ausgeht – die meisten Beobachter sind sich darin einig, dass unter beiden Kandidaten für die Präsidentschaft das Haushaltsdefizit steigen wird. Dies ist für Axel Botte, Chefstratege von Ostrum Asset Management, auch einer der Hauptgründe dafür, seine Zweifel am bereits propagierten Sieg über die Inflation anzumelden.

05.11.2024 09:23 Uhr / » Weiterlesen

Capital Group
Capital Group

Fünf Wachstumsthemen für die nächsten fünf Jahre

In den letzten Monaten gab es erste Anzeichen für eine Marktrotation. Statt nur einer Handvoll wachstumsstarker Branchenführer könnten bald mehr Unternehmen den Ton angeben. Die Investoren wenden sich zwar nicht von den Technologieriesen ab, aber viele denken über Konzentrationsrisiken und die großen Anteile dieser Unternehmen an den marktkapitalisierungsgewichteten Indizes nach.

04.11.2024 11:40 Uhr / » Weiterlesen

William Blair Investment Management
William Blair Investment Management

Vier Themen für US-Value-Aktien, die man im Auge behalten sollte

Die enorme Ungewissheit, die wir derzeit in Bezug auf Politik, Inflation und Zinspolitik erleben, hat die Kundennachfrage gebremst und viele Unternehmen dazu veranlasst, ihre Investitionsausgaben in verschiedenen Bereichen des Small- und Mid-Cap-Aktiensektors zu verzögern. Manche mögen dies als Grund sehen, vorsichtig zu sein, doch als langfristig orientierte Value-Investoren, die sich auf die Fundamentaldaten konzentrieren, wissen wir, dass Ungewissheit oft zu bedeutenden Chancen führen kann. Hier sind vier Themen, die sich unserer Meinung nach in den kommenden Monaten entwickeln werden.

05.11.2024 09:15 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
DNCA Invest Evolutif N EUR +11,54% +19,22% +18,10% +37,15%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,18% +11,68% +3,75% +17,37%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
DNCA Invest Evolutif N EUR +5,70% +6,52% +4,04%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,12% +3,13% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
DNCA Invest Evolutif N EUR 1,97 0,04 0,43
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,78 negativ 0,07
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
DNCA Invest Evolutif N EUR +9,72% +11,69% +10,62%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,52% +9,54% +11,26%

Aktuell auf

Das Umfeld für Aktien bleibt hervorragend – unabhängig vom Ausgang der US-Wahl

Im Wahlkampfgetöse geht leicht der Blick aufs große Ganze verloren. Die USA erfreuen sich einer relativ gesunden Wirtschaft. Das Wachstum ist robust, Unternehmensgewinne und Prognosen fallen positiv aus, die Inflation befindet sich auf dem Rückzug und die US-Notenbank Fed dürfte die Zinsen in diesem Jahr um weitere 50 Basispunkte senken. „Das ist ein hervorragendes Umfeld für Risiko-Assets. Wir gehen davon aus, dass die globalen Aktienmärkte das Jahr 2024 fast unabhängig vom Ausgang der US-Wahl gut abschließen werden“, sagt Evan Brown, Head of Multi-Asset Strategy bei UBS Asset Management.

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Das große Rennen und die Wirtschaft: Wie Harris oder Trump die US-Wirtschaft beeinflussen

Heute wird in den USA der neue Präsident gewählt. Den Umfragen zufolge dürfte das Ergebnis äußerst knapp ausfallen. Umso spannender ist es, welche möglichen Auswirkungen die Wahl von Harris oder Trump jeweils auf die Wirtschaft haben könnten. Immerhin unterscheiden sich die Vorstellungen der beiden Kandidaten bei Themen wie Steuern und Außenhandel erheblich. In seinem Kommentar analysiert Joseph V. Amato, CIO – Equities bei dem amerikanischen Asset-Manager Neuberger Berman, welche Ideen die Wahlprogramme vorsehen.

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Vier Themen für US-Value-Aktien, die man im Auge behalten sollte

Die enorme Ungewissheit, die wir derzeit in Bezug auf Politik, Inflation und Zinspolitik erleben, hat die Kundennachfrage gebremst und viele Unternehmen dazu veranlasst, ihre Investitionsausgaben in verschiedenen Bereichen des Small- und Mid-Cap-Aktiensektors zu verzögern. Manche mögen dies als Grund sehen, vorsichtig zu sein, doch als langfristig orientierte Value-Investoren, die sich auf die Fundamentaldaten konzentrieren, wissen wir, dass Ungewissheit oft zu bedeutenden Chancen führen kann. Hier sind vier Themen, die sich unserer Meinung nach in den kommenden Monaten entwickeln werden.

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Aktien und High-Yield besonders gefährdet: Droht mit der US-Wahl eine Baisse an den Märkten?

Dieses Jahr haben die Märkte die Risiken meist ignoriert und trotz allem kräftig zugelegt. Aber das hatte einen Preis: Die Bewertungen sind gestiegen, vor allem in den USA. Das allein ist noch kein Grund für eine Baisse, zumal der US-Konjunkturausblick gut bleibt. Aber am Dienstag wird ein neuer Präsident gewählt, und die Marktvolatilität steigt. Die Bewertungen bieten heute keinen so großen Puffer mehr wie noch vor wenigen Monaten. Was kann passieren, wenn die Risikobereitschaft weiter fällt – etwa, weil das erhoffte Goldilocks-Szenario ausbleibt? Der britische Haushaltsplan und die Marktreaktion darauf zeigen vielleicht, wie anfällig das Marktklima sein kann. Zum Glück ist der November aber meist ein guter Aktienmonat. Der Dotcom-Crash und die Finanzkrise in den US-Wahljahren 2000 und 2008 waren Ausnahmen.

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Warum drängen die USA auf eine Abkehr von ESG?

In den vergangenen Jahren hat die Kritik an Investitionen in Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) in den USA zugenommen. Diese Bewegung spiegelt die breiteren politischen und sozialen Spannungen in Bezug auf nachhaltige Finanzen und Unternehmensverantwortung wider. Was treibt diese Gegenreaktion an?

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Neuer Geschäftsführer bei der ERSTE Immobilien KAG ernannt

Mit November 2024 kommt es zu einer personellen Veränderung in der Geschäftsführung der ERSTE Immobilien KAG: Manfred Lentner (45), bisher in leitender Funktion für operative Belange und Plattformen in der Erste Asset Management, tritt in die Geschäftsführung des Unternehmens ein und übernimmt die Funktion des Chief Operating Officers (COO) und Chief Risk Officers (CRO) von Günther Mandl (65), der sich nach 44 Jahren verdienstvoller Tätigkeit im Wertpapier- und Asset-Management-Bereich der Erste Group in den Ruhestand zurückzieht.

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FED-Sitzung: Nach wie vor hohe Renditen locken Anleger in viele Kreditsektoren

Seit Mitte des Sommers, als sich Anleihen und Aktien nicht mehr im Gleichschritt bewegten, deutet sich an den Märkten eine Rückkehr zur Normalität an. Jetzt, da die Inflation wieder in Schlagdistanz zum 2%-Ziel der Fed ist, haben wir ein Wiederaufleben negativer Korrelationen erlebt, insbesondere da die Wirtschaftsdaten im Sommer enttäuschten. Die 30-Tage-Korrelation zwischen den Renditen von Treasuries und dem S&P 500 lag am 30. September bei -0,06. Solange die Inflation moderat bleibt, dürfte sich die frühere Beziehung wieder einstellen.

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Berenberg holt Experten für Merger Arbitrage an Bord

Das Wealth and Asset Management von Berenberg hat sich zum 1. November 2024 mit Oliver Scharping und Leonard Keller von Bantleon verstärkt. Die beiden sind ausgewiesene und mehrfach ausgezeichnete Experten für Merger-Arbitrage-Strategien. Die erfahrenen Portfoliomanager werden zukünftig von München aus tätig sein und an Matthias Born, Head of Investments und Leiter des Aktienportfoliomanagements, berichten.

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