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ISIN: LU1727360338
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM US Value I2 (inc) GBP (LU1727360338) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.01.2018 (6,56 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
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JPM...inc) GBP | GBP | 0,00 |
JPM...acc) EUR | EUR | 67,69 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 166,57 | |||||
JPM...acc) SGD | SGD | 7,05 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 585,37 | |||||
JPM...ist) GBP | GBP | 1,78 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 337,55 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 225,53 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 38,58 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 360,62 | |||||
JPM...ist) GBP | GBP | 20,35 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 56,47 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 35,10 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 149,20 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 215,49 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 35,79 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 347,72 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 55,64 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 227,24 | |||||
JPM...inc) EUR | EUR | 160,45 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 13,15 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 53,69 |
GBP 2.567,92 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
JPM US Value I2 (inc) GBP | +10,78% | +15,94% | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,69% | +16,46% | +32,68% | +68,67% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM US Value I2 (inc) GBP | N/A | N/A | +16,92% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,85% | +10,89% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM US Value I2 (inc) GBP | 0,87 | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,80 | 0,20 | 0,41 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
JPM US Value I2 (inc) GBP | +9,75% | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,10% | +14,03% | +17,38% |