ISIN: LU1809977256
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim LO Funds World Brands USD IA (LU1809977256) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Sector Equity Consumer Goods & Services" (Konsumgüter- und Dienstleitungs-Sektor Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.09.2021 (3,62 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Lombard Odier Funds (Europe) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Lombard Odier (Hong Kong) Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LO ...s USD IA | USD | 12,18 |
| LO ...s EUR IA | EUR | 8,64 | |||||
| LO ...s EUR MA | EUR | 67,99 | |||||
| LO ...s EUR MD | EUR | 21,01 | |||||
| LO ...s EUR NA | EUR | 65,07 | |||||
| LO ...s EUR ND | EUR | 5,55 | |||||
| LO ...s EUR PA | EUR | 172,55 | |||||
| LO ...H CHF MA | CHF | 31,17 | |||||
| LO ...H CHF MD | CHF | 1,78 | |||||
| LO ...H CHF NA | CHF | 12,31 | |||||
| LO ...H CHF PA | CHF | 7,44 | |||||
| LO ...H GBP NA | GBP | 0,80 | |||||
| LO ...H GBP PA | GBP | 0,17 | |||||
| LO ...H USD MA | USD | 11,48 | |||||
| LO ...H USD NA | USD | 30,04 | |||||
| LO ...H USD PA | USD | 26,77 | |||||
| LO ...s USD ID | USD | 1,90 | |||||
| LO ...s USD MA | USD | 51,75 | |||||
| LO ...s USD MD | USD | 13,99 | |||||
| LO ...s USD NA | USD | 38,46 | |||||
| LO ...s USD ND | USD | 31,17 | |||||
| LO ...s USD PA | USD | 46,33 | |||||
| LO ...s USD PD | USD | 0,18 |
EUR 738,48 Mio.
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The Global Dividend category, a well-established segment of over 50 funds focused on dividend investing with over €75bn in assets, has seen a notable change recently. Historically, the average dividend yield for this group was around 3.5%. However, over the past five years, this figure has dropped to just 3% (source Van Lanschot Kempen, September 2024).
20.03.2025 13:07 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| LO Funds World Brands USD IA | -10,30% | -1,04% | +20,12% | +91,41% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -8,48% | +2,20% | +8,75% | +66,50% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| LO Funds World Brands USD IA | +6,30% | +13,87% | +11,70% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,73% | +10,46% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| LO Funds World Brands USD IA | negativ | 0,03 | 0,59 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | 0,43 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| LO Funds World Brands USD IA | +18,87% | +18,90% | +18,11% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,59% | +18,58% | +17,25% |
