ISIN: LU2229747980
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schroder ISF US Dllr Bd A Dis HKD MF (LU2229747980) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Diversified Bond" (USD Anleihen Diversifiziert) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.10.2020 (4,93 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schroder Investment Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Schroder Investment Management North America Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sch...s HKD MF | HKD | 16,06 |
| Sch... Acc EUR | EUR | 0,37 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 27,86 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 69,53 | |||||
| Sch...Dis $ QF | USD | 18,61 | |||||
| Sch... AUD MFC | AUD | 0,57 | |||||
| Sch... Dis EUR | EUR | 0,02 | |||||
| Sch... EUR H Q | EUR | 5,98 | |||||
| Sch...GBP H QV | GBP | 0,24 | |||||
| Sch...s USD MF | USD | 7,04 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 25,67 | |||||
| Sch...s USD QV | USD | 0,89 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 5,07 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 13,29 | |||||
| Sch... EUR H Q | EUR | 1,75 | |||||
| Sch...s USD AV | USD | 5,40 | |||||
| Sch... Acc EUR | EUR | 0,87 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 110,08 | |||||
| Sch...cc SEK H | SEK | 0,09 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 36,53 | |||||
| Sch...EUR H AV | EUR | 0,14 | |||||
| Sch... Dis USD | USD | 1,81 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 0,02 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 17,47 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 63,80 | |||||
| Sch...s USD QV | USD | 0,00 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 142,10 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 1,95 | |||||
| Sch... EUR H Q | EUR | 0,08 | |||||
| Sch...s USD QV | USD | 0,08 | |||||
| Sch... EUR H Q | EUR | 0,37 |
EUR 502,44 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF US Dllr Bd A Dis HKD MF | -6,73% | -2,28% | -6,55% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -7,06% | -2,61% | -6,96% | -3,39% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF US Dllr Bd A Dis HKD MF | -2,23% | N/A | -1,22% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -2,38% | -0,69% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF US Dllr Bd A Dis HKD MF | negativ | negativ | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF US Dllr Bd A Dis HKD MF | +8,46% | +6,71% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,45% | +6,76% | +6,69% |
