ISIN: IE00BC7GWQ44
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Vulcan Value Equity GBP II Inc (IE00BC7GWQ44) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 06.09.2013 (11,04 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Vulcan Value Partners" administriert - als Fondsberater fungiert die "Vulcan Value Partners, LLC".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vul...P II Inc | GBP | 59,31 |
| Vul...uity EUR | EUR | 0,04 | |||||
| Vul... III Acc | EUR | 3,85 | |||||
| Vul... III Inc | EUR | 0,02 | |||||
| Vul...uity GBP | GBP | 1,15 | |||||
| Vul...P II Acc | GBP | 88,83 | |||||
| Vul... III Acc | GBP | 2,64 | |||||
| Vul... III Inc | GBP | 24,79 | |||||
| Vul... GBP Inc | GBP | 3,54 | |||||
| Vul...y II Acc | EUR | 1,66 | |||||
| Vul... Acc Hdg | EUR | 4,17 | |||||
| Vul... Inc Hdg | EUR | 0,00 | |||||
| Vul... Acc Hdg | GBP | 6,09 | |||||
| Vul... Inc Hdg | GBP | 5,02 | |||||
| Vul...uity USD | USD | 53,15 | |||||
| Vul... USD Acc | USD | 5,23 | |||||
| Vul...D II Acc | USD | 137,24 | |||||
| Vul...D II Inc | USD | 33,52 | |||||
| Vul... III Acc | USD | 89,02 | |||||
| Vul... III Inc | USD | 15,89 | |||||
| Vul... USD Inc | USD | 1,58 |
EUR 536,72 Mio.
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Diese Woche senkte die EZB ihren Einlagensatz um 25 Basispunkte auf 3,5 Prozent, wie allgemein erwartet. Präsidentin Lagarde gab keine Prognosen für die nächste Sitzung im Oktober ab. Wir sind der Meinung, dass die EZB ihre Zinssenkungen vorziehen sollte, da die Wirtschaft eindeutig schwächer ist als zu Beginn des Jahres erwartet. Wir sind uns jedoch darüber im Klaren, dass die EZB in ihrer Kommunikation vierteljährliche Zinssenkungen nur bei den Sitzungen vorschlägt, bei denen neue makroökonomische Prognosen vorgelegt werden.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Vulcan Value Equity GBP II Inc | +15,60% | +25,36% | +4,23% | +57,73% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,21% | +23,26% | +29,93% | +88,26% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Vulcan Value Equity GBP II Inc | +1,39% | +9,54% | +11,20% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,01% | +13,39% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Vulcan Value Equity GBP II Inc | 1,25 | negativ | 0,31 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,62 | 0,22 | 0,69 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Vulcan Value Equity GBP II Inc | +17,44% | +22,93% | +23,15% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,78% | +15,79% | +16,70% |
