ISIN: LU0458986014
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Bantleon Glbl Cnvrts Invmt Grd PT CHF H (LU0458986014) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Convertible Bond - Global, CHF Hedged" (Globale Wandelanleihen (CHF-gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 11.10.2024 (0,93 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bantleon Invest AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Credit Suisse Investment Partners (Switzerland) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban...PT CHF H | CHF | 3,87 |
| Ban...IA EUR H | EUR | 61,85 | |||||
| Ban...IT CHF H | CHF | 277,24 | |||||
| Ban...IT EUR H | EUR | 42,19 | |||||
| Ban...d IT USD | USD | 35,73 | |||||
| Ban...XA EUR H | EUR | 88,40 | |||||
| Ban... IXT USD | USD | 195,19 | |||||
| Ban...PT EUR H | EUR | 16,88 | |||||
| Ban...d PT USD | USD | 7,49 | |||||
| Ban...RT CHF H | CHF | 39,92 | |||||
| Ban...RT EUR H | EUR | 16,29 | |||||
| Ban...d RT USD | USD | 11,35 |
EUR 782,65 Mio.
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Die EZB hat ihre Inflationsprognosen teils nach unten korrigiert, signalisiert jedoch keine Zinssenkung. Leitzins bleibt bei 2,00%. Im Kommentar ordnet Dr. Daniel Hartmann, Chefvolkswirt der Bantleon AG, die jüngsten Beschlüsse und Prognosen ein.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Bantleon Glbl Cnvrts Invmt Grd PT CHF H | +7,22% | +5,93% | +16,42% | +26,14% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,21% | +9,65% | +15,96% | +17,35% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Bantleon Glbl Cnvrts Invmt Grd PT CHF H | +5,20% | +4,75% | +4,69% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,04% | +3,21% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Bantleon Glbl Cnvrts Invmt Grd PT CHF H | 1,01 | 0,73 | 0,15 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,39 | 0,59 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Bantleon Glbl Cnvrts Invmt Grd PT CHF H | +6,98% | +7,39% | +7,77% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,82% | +9,04% | +9,47% |
