ISIN: LU0607514048
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Invesco US Value Equity C USD SD (LU0607514048) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.09.2011 (13,84 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Invesco Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Invesco Advisers, Inc".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inv...C USD SD | USD | 0,13 |
| Inv... USD Acc | USD | 117,65 | |||||
| Inv...A USD SD | USD | 2,83 | |||||
| Inv... USD Acc | USD | 38,41 | |||||
| Inv... EUR Acc | EUR | 8,56 | |||||
| Inv... USD Acc | USD | 5,03 | |||||
| Inv... EUR Acc | EUR | 0,00 | |||||
| Inv... USD Acc | USD | 0,00 | |||||
| Inv... GBP Acc | GBP | 0,99 | |||||
| Inv... USD Acc | USD | 0,23 |
EUR 173,85 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US Value Equity C USD SD | -5,55% | +3,32% | +31,14% | +113,00% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -8,28% | -0,28% | +21,64% | +77,35% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Invesco US Value Equity C USD SD | +9,46% | +16,33% | +7,97% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,67% | +12,04% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Invesco US Value Equity C USD SD | 0,43 | 0,54 | 0,90 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,24 | 0,36 | 0,66 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Invesco US Value Equity C USD SD | +17,90% | +15,71% | +15,85% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,27% | +15,58% | +15,00% |
