ISIN: LU1100168837
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Balanced (EUR) I-A2-acc (LU1100168837) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.09.2014 (12,05 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS...I-A2-acc | EUR | 33,03 |
| UBS... H P-acc | CHF | 20,01 | |||||
| UBS... K-1-acc | EUR | 38,97 | |||||
| UBS...R) N-acc | EUR | 28,31 | |||||
| UBS...R) P-acc | EUR | 561,50 | |||||
| UBS...P-C-dist | EUR | 2,38 | |||||
| UBS...) P-dist | EUR | 25,81 | |||||
| UBS... P-mdist | EUR | 0,59 | |||||
| UBS...R) Q-acc | EUR | 103,40 | |||||
| UBS...) Q-dist | EUR | 4,18 | |||||
| UBS...H P-4%md | USD | 3,13 | |||||
| UBS... H P-acc | USD | 15,56 | |||||
| UBS...SD H Pmd | USD | 3,45 |
EUR 840,32 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Balanced (EUR) I-A2-acc | +7,21% | +11,76% | +32,35% | +17,95% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,34% | +10,48% | +29,26% | +20,81% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Balanced (EUR) I-A2-acc | +9,79% | +3,36% | +4,21% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,86% | +3,76% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Balanced (EUR) I-A2-acc | 0,87 | 1,04 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,70 | 0,91 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Balanced (EUR) I-A2-acc | +8,13% | +7,15% | +8,77% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,01% | +7,20% | +8,06% |
