UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU0886758357

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Balanced (EUR) K-1-acc (LU0886758357) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.02.2013 (12,39 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
UBS... K-1-acc	EUR	36,34

13 weitere Tranchen

UBS... H P-acc	CHF	21,52
UBS...I-A2-acc	EUR	27,27
UBS...R) N-acc	EUR	27,63
UBS...R) P-acc	EUR	567,15
UBS...P-C-dist	EUR	0,43
UBS...) P-dist	EUR	28,16
UBS... P-mdist	EUR	0,77
UBS...R) Q-acc	EUR	110,66
UBS...Q-C-dist	EUR	0,16
UBS...) Q-dist	EUR	4,72
UBS...H P-4%md	USD	3,29
UBS... H P-acc	USD	17,46
UBS...SD H Pmd	USD	3,55

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 849,12 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 14 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) K-1-acc	+2,88%	+5,55%	+12,86%	+22,59%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	-0,15%	+4,86%	+11,20%	+23,18%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) K-1-acc	+4,11%	+4,16%	+3,58%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+3,56%	+4,17%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) K-1-acc	0,84	0,14	0,19
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	0,74	0,09	0,20

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) K-1-acc	+6,31%	+9,11%	+8,78%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+6,84%	+8,43%	+7,80%

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