ISIN: LU0941351172
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Balanced (EUR) Q-acc (LU0941351172) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.12.2013 (12,47 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS...R) Q-acc | EUR | 102,40 |
| UBS... H P-acc | CHF | 20,82 | |||||
| UBS...I-A2-acc | EUR | 31,06 | |||||
| UBS... K-1-acc | EUR | 32,42 | |||||
| UBS...R) N-acc | EUR | 28,28 | |||||
| UBS...R) P-acc | EUR | 554,14 | |||||
| UBS...P-C-dist | EUR | 2,27 | |||||
| UBS...) P-dist | EUR | 28,37 | |||||
| UBS... P-mdist | EUR | 0,57 | |||||
| UBS...Q-C-dist | EUR | 0,17 | |||||
| UBS...) Q-dist | EUR | 4,57 | |||||
| UBS...H P-4%md | USD | 3,25 | |||||
| UBS... H P-acc | USD | 14,94 | |||||
| UBS...SD H Pmd | USD | 3,41 |
EUR 826,67 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Balanced (EUR) Q-acc | +1,80% | +13,01% | +25,69% | +14,18% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,07% | +11,52% | +24,88% | +17,58% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Balanced (EUR) Q-acc | +7,92% | +2,69% | +4,18% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,61% | +3,20% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Balanced (EUR) Q-acc | 1,52 | 0,72 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,34 | 0,68 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Balanced (EUR) Q-acc | +8,01% | +7,14% | +8,65% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,00% | +7,22% | +8,04% |
