UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU0941351172

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Balanced (EUR) Q-acc (LU0941351172) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.12.2013 (12,75 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...R) Q-acc EUR 103,40
12 weitere Tranchen
UBS... H P-acc CHF 20,01
UBS...I-A2-acc EUR 33,03
UBS... K-1-acc EUR 38,97
UBS...R) N-acc EUR 28,31
UBS...R) P-acc EUR 561,50
UBS...P-C-dist EUR 2,38
UBS...) P-dist EUR 25,81
UBS... P-mdist EUR 0,59
UBS...) Q-dist EUR 4,18
UBS...H P-4%md USD 3,13
UBS... H P-acc USD 15,56
UBS...SD H Pmd USD 3,45
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 840,32 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 20 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) Q-acc +6,97% +11,37% +31,00% +15,96%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,30% +10,48% +27,71% +17,69%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) Q-acc +9,42% +3,01% +4,29%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,42% +3,22% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) Q-acc 0,82 1,00 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,68 0,84 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) Q-acc +8,16% +7,13% +8,76%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,34% +7,39% +8,17%

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