UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU1107510445

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Balanced (EUR) USD H P-4%md (LU1107510445) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.09.2014 (11,08 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...H P-4%md USD 3,11
13 weitere Tranchen
UBS... H P-acc CHF 20,76
UBS...I-A2-acc EUR 29,34
UBS... K-1-acc EUR 38,17
UBS...R) N-acc EUR 28,56
UBS...R) P-acc EUR 563,92
UBS...P-C-dist EUR 0,46
UBS...) P-dist EUR 29,16
UBS... P-mdist EUR 0,81
UBS...R) Q-acc EUR 106,15
UBS...Q-C-dist EUR 0,17
UBS...) Q-dist EUR 4,48
UBS... H P-acc USD 17,01
UBS...SD H Pmd USD 3,36
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 845,46 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 8 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.09.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) USD H P-4%md -3,90% +2,51% +13,90% +29,76%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -5,56% +1,58% +9,89% +32,54%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) USD H P-4%md +4,43% +5,35% +5,28%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,12% +5,68% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) USD H P-4%md 0,28 0,67 0,24
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,20 0,48 0,27
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) USD H P-4%md +11,66% +8,28% +8,88%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,33% +9,11% +9,16%

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