UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU2820609738

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Balanced (EUR) USD H P-acc (LU2820609738) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.07.2024 (2,00 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS... H P-acc USD 15,50
13 weitere Tranchen
UBS... H P-acc CHF 21,48
UBS...I-A2-acc EUR 32,26
UBS... K-1-acc EUR 33,57
UBS...R) N-acc EUR 28,61
UBS...R) P-acc EUR 564,91
UBS...P-C-dist EUR 2,35
UBS...) P-dist EUR 29,13
UBS... P-mdist EUR 0,59
UBS...R) Q-acc EUR 104,03
UBS...Q-C-dist EUR 0,17
UBS...) Q-dist EUR 4,20
UBS...H P-4%md USD 3,39
UBS...SD H Pmd USD 3,44
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 843,61 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 9 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) USD H P-acc +6,38% +11,63% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,55% +11,27% +22,61% +34,24%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) USD H P-acc N/A N/A +6,61%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,97% +6,00% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) USD H P-acc 1,29 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,19 0,61 0,14
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) USD H P-acc +8,08% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,56% +8,78% +9,13%

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