UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU0049785362

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Balanced (EUR) P-dist (LU0049785362) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.07.1994 (30,98 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...) P-dist EUR 28,16
13 weitere Tranchen
UBS... H P-acc CHF 21,52
UBS...I-A2-acc EUR 27,27
UBS... K-1-acc EUR 36,34
UBS...R) N-acc EUR 27,63
UBS...R) P-acc EUR 567,15
UBS...P-C-dist EUR 0,43
UBS... P-mdist EUR 0,77
UBS...R) Q-acc EUR 110,66
UBS...Q-C-dist EUR 0,16
UBS...) Q-dist EUR 4,72
UBS...H P-4%md USD 3,29
UBS... H P-acc USD 17,46
UBS...SD H Pmd USD 3,55
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 849,12 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 14 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) P-dist +2,62% +4,89% +10,77% +18,84%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,15% +4,86% +11,20% +23,18%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) P-dist +3,47% +3,51% +3,70%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,56% +4,17% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) P-dist 0,74 0,07 0,11
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,74 0,09 0,20
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) P-dist +6,31% +9,11% +8,78%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,84% +8,43% +7,80%

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