ISIN: LU0049785362
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Balanced (EUR) P-dist (LU0049785362) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.07.1994 (31,10 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS...) P-dist | EUR | 28,44 |
| UBS... H P-acc | CHF | 20,78 | |||||
| UBS...I-A2-acc | EUR | 27,83 | |||||
| UBS... K-1-acc | EUR | 36,93 | |||||
| UBS...R) N-acc | EUR | 27,75 | |||||
| UBS...R) P-acc | EUR | 570,01 | |||||
| UBS...P-C-dist | EUR | 0,44 | |||||
| UBS... P-mdist | EUR | 0,78 | |||||
| UBS...R) Q-acc | EUR | 109,52 | |||||
| UBS...Q-C-dist | EUR | 0,16 | |||||
| UBS...) Q-dist | EUR | 4,50 | |||||
| UBS...H P-4%md | USD | 3,20 | |||||
| UBS... H P-acc | USD | 17,05 | |||||
| UBS...SD H Pmd | USD | 3,24 |
EUR 850,64 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Balanced (EUR) P-dist | +4,31% | +6,04% | +19,63% | +18,22% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,30% | +3,89% | +16,96% | +22,39% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Balanced (EUR) P-dist | +6,16% | +3,40% | +3,74% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,31% | +4,03% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Balanced (EUR) P-dist | 1,61 | 0,63 | 0,15 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,33 | 0,56 | 0,23 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Balanced (EUR) P-dist | +6,47% | +8,37% | +8,76% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,77% | +7,95% | +7,81% |
