ISIN: LU0167295749
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Balanced (EUR) N-acc (LU0167295749) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 24.06.2003 (22,20 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS...R) N-acc | EUR | 27,65 |
| UBS... H P-acc | CHF | 20,50 | |||||
| UBS...I-A2-acc | EUR | 28,01 | |||||
| UBS... K-1-acc | EUR | 37,02 | |||||
| UBS...R) P-acc | EUR | 566,04 | |||||
| UBS...P-C-dist | EUR | 0,44 | |||||
| UBS...) P-dist | EUR | 28,74 | |||||
| UBS... P-mdist | EUR | 0,78 | |||||
| UBS...R) Q-acc | EUR | 103,89 | |||||
| UBS...Q-C-dist | EUR | 0,16 | |||||
| UBS...) Q-dist | EUR | 4,51 | |||||
| UBS...H P-4%md | USD | 3,27 | |||||
| UBS... H P-acc | USD | 17,43 | |||||
| UBS...SD H Pmd | USD | 3,30 |
EUR 841,75 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Balanced (EUR) N-acc | +5,03% | +5,55% | +14,31% | +16,51% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,95% | +4,87% | +13,77% | +22,99% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Balanced (EUR) N-acc | +4,56% | +3,10% | +3,05% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,34% | +4,12% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Balanced (EUR) N-acc | 1,02 | 0,45 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,93 | 0,45 | 0,02 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Balanced (EUR) N-acc | +6,48% | +7,98% | +8,75% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,83% | +7,56% | +7,82% |
