ISIN: LU0167295749
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Balanced (EUR) N-acc (LU0167295749) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 24.06.2003 (23,25 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS...R) N-acc | EUR | 28,31 |
| UBS... H P-acc | CHF | 20,01 | |||||
| UBS...I-A2-acc | EUR | 33,03 | |||||
| UBS... K-1-acc | EUR | 38,97 | |||||
| UBS...R) P-acc | EUR | 561,50 | |||||
| UBS...P-C-dist | EUR | 2,38 | |||||
| UBS...) P-dist | EUR | 25,81 | |||||
| UBS... P-mdist | EUR | 0,59 | |||||
| UBS...R) Q-acc | EUR | 103,40 | |||||
| UBS...) Q-dist | EUR | 4,18 | |||||
| UBS...H P-4%md | USD | 3,13 | |||||
| UBS... H P-acc | USD | 15,56 | |||||
| UBS...SD H Pmd | USD | 3,45 |
EUR 840,32 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Balanced (EUR) N-acc | +6,31% | +10,34% | +27,42% | +10,79% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,30% | +10,48% | +27,71% | +17,69% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Balanced (EUR) N-acc | +8,41% | +2,07% | +3,37% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,42% | +3,22% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Balanced (EUR) N-acc | 0,69 | 0,85 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,68 | 0,84 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Balanced (EUR) N-acc | +8,19% | +7,14% | +8,76% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,34% | +7,39% | +8,17% |
