BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund

BlueBay Funds Management Company S.A.

EUR Subordinated Bond

ISIN: LU1163205419

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BlueBay Financial Cptl Bd S EUR (LU1163205419) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Subordinated Bond" (EUR Subordinated Bond) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.01.2015 (10,63 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BlueBay Funds Management Company S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "RBC Global Asset Management (UK) Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Blu...Bd S EUR EUR
41 weitere Tranchen
Blu...Bd B USD USD
Blu... (AIDiv) CHF
Blu...Bd C EUR EUR
Blu... (AIDiv) EUR
Blu...Bd C GBP GBP
Blu... (AIDiv) GBP
Blu...Bd C USD USD
Blu... (AIDiv) USD
Blu... (AIDiv) EUR
Blu...Bd G GBP GBP
Blu... (AIDiv) GBP
Blu... (AIDiv) USD
Blu...Bd I EUR EUR
Blu... (AIDiv) GBP
Blu...Bd I NOK NOK
Blu...Bd I SEK SEK
Blu...Bd I USD USD
Blu...Bd K EUR EUR 3,56
Blu...Bd K GBP GBP
Blu... (AIDiv) GBP 27,52
Blu...Bd K USD USD 1,33
Blu... (AIDiv) USD
Blu...Bd M CHF CHF
Blu...Bd M EUR EUR
Blu... (AIDiv) EUR
Blu...Bd M GBP GBP
Blu...Bd M USD USD
Blu... (AIDiv) USD 0,42
Blu...Bd Q CHF CHF
Blu...Bd Q EUR EUR
Blu...Bd Q SEK SEK
Blu...Bd Q USD USD
Blu... (AIDiv) USD 2,07
Blu...Bd R EUR EUR
Blu... (AIDiv) EUR 19,11
Blu...Bd R SEK SEK
Blu...Bd R USD USD
Blu... (AIDiv) USD 20,09
Blu... (AIDiv) EUR
Blu...Bd S GBP GBP
Blu...Bd S USD USD
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 2.233,48 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 11 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
BlueBay Financial Cptl Bd S EUR +4,81% +9,41% +22,32% +23,36%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,12% +8,39% +21,04% +21,32%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
BlueBay Financial Cptl Bd S EUR +6,95% +4,29% +5,58%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,57% +3,94% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
BlueBay Financial Cptl Bd S EUR 3,54 0,58 0,05
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 3,62 0,70 0,00
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
BlueBay Financial Cptl Bd S EUR +2,96% +10,23% +10,06%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,65% +9,03% +9,37%

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