UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU1240797990

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Balanced (EUR) Q-C-dist (LU1240797990) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 11.01.2016 (9,77 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...Q-C-dist EUR 0,17
13 weitere Tranchen
UBS... H P-acc CHF 20,76
UBS...I-A2-acc EUR 29,34
UBS... K-1-acc EUR 38,17
UBS...R) N-acc EUR 28,56
UBS...R) P-acc EUR 563,92
UBS...P-C-dist EUR 0,46
UBS...) P-dist EUR 29,16
UBS... P-mdist EUR 0,81
UBS...R) Q-acc EUR 106,15
UBS...) Q-dist EUR 4,48
UBS...H P-4%md USD 3,11
UBS... H P-acc USD 17,01
UBS...SD H Pmd USD 3,36
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 845,46 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.09.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) Q-C-dist +7,94% +6,60% +31,16% +23,09%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,72% +4,83% +24,15% +23,83%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) Q-C-dist +9,46% +4,24% +2,51%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,41% +4,26% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) Q-C-dist 1,14 1,56 0,12
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,86 1,32 0,12
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) Q-C-dist +6,49% +6,82% +8,71%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,88% +6,69% +7,78%

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