ISIN: LU1512743821
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington US Research Eq GBP S Ac (LU1512743821) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.12.2016 (8,84 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Luxembourg S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wel...GBP S Ac | GBP | 0,05 |
| Wel...EUR D Ac | EUR | 17,69 | |||||
| Wel...UR D AcH | EUR | 0,44 | |||||
| Wel...UR G AcH | EUR | 0,99 | |||||
| Wel...EUR N Ac | EUR | 93,66 | |||||
| Wel...UR N AcH | EUR | 0,04 | |||||
| Wel...EUR S Ac | EUR | 3,87 | |||||
| Wel...UR S AcH | EUR | 1,15 | |||||
| Wel... N A1 Di | GBP | 0,05 | |||||
| Wel...GBP N Ac | GBP | 0,00 | |||||
| Wel...GBP T Ac | GBP | 5,83 | |||||
| Wel...USD AccU | USD | 134,14 | |||||
| Wel...USD D Ac | USD | 192,77 | |||||
| Wel...SD DL Ac | USD | 0,05 | |||||
| Wel...USD G Ac | USD | 8,95 | |||||
| Wel... N A1 Di | USD | 0,01 | |||||
| Wel...USD N Ac | USD | 3,95 | |||||
| Wel... S A1 Di | USD | 0,01 | |||||
| Wel...USD S Ac | USD | 144,56 | |||||
| Wel...SD SP Ac | USD | 0,01 |
EUR 608,24 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Wellington US Research Eq GBP S Ac | -2,64% | +7,52% | +48,05% | +84,07% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -1,43% | +7,92% | +48,77% | +89,18% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Wellington US Research Eq GBP S Ac | +13,97% | +12,98% | +11,59% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,00% | +13,46% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Wellington US Research Eq GBP S Ac | 0,48 | 1,07 | 0,65 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,49 | 1,09 | 0,69 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Wellington US Research Eq GBP S Ac | +17,36% | +14,08% | +15,00% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +18,36% | +14,57% | +15,48% |
