UBAM - Bell Global SMID Cap Equity

UBP Asset Management (Europe) S.A.

Sonstige Aktien

ISIN: LU2301158429

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBAM Bell global SMID Cap Equity UHD USD (LU2301158429) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 25.02.2021 (4,36 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Bell Asset Management Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBA... UHD USD USD 0,05
21 weitere Tranchen
UBA...y AC CHF CHF 0,23
UBA...y AC EUR EUR 0,58
UBA...y AC USD USD 7,63
UBA...y AD EUR EUR 0,07
UBA... AHC CHF CHF 0,75
UBA... AHC EUR EUR 2,69
UBA... AHC SEK SEK 0,16
UBA... APC EUR EUR 0,51
UBA... APC USD USD 0,21
UBA... I+C USD USD 0,00
UBA...y IC EUR EUR 0,64
UBA...y IC USD USD 0,44
UBA...ty ICAUD AUD 0,16
UBA... IHC EUR EUR 0,07
UBA... IPC USD USD 1,32
UBA...y UC USD USD 0,39
UBA... UHC CHF CHF 0,02
UBA... UPC USD USD 0,01
UBA... X1C USD USD 1,88
UBA... Y1C USD USD 0,97
UBA...y YC SEK SEK 0,00
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 18,79 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 3 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Marc Möhrle, Geschäftsführer bei der LAIQON-Tochter MFI Asset Management
LAIQON

Iran-Konflikt: Sperrung der Straße von Hormus könnte Weltwirtschaft hart treffen

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25.06.2025 08:13 Uhr / » Weiterlesen

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PGIM Investments

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Invesco

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Der neueste ETF von Invesco bietet europäischen Investoren einzigartigen Zugang zum S&P 500 Quality Index und damit zu einer nach dem Qualitätsfaktor optimierten Auswahl an Unternehmen. Mit seinen defensiven Eigenschaften hat der Qualitätsfaktor seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, langfristig bessere Ergebnisse zu erzielen als der breite Aktienmarkt. In der Vergangenheit haben Qualitätsaktien auch in konjunkturellen Abschwüngen und Phasen einer erhöhten Inflation zumeist relativ gut abgeschnitten. Der Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF ist der einzige Fonds in Europa, der die Wertentwicklung des S&P 500 Quality Index nachbildet. Der Index enthält die 100 Unternehmen mit den höchsten Qualitätsnoten aus dem übergreifenden S&P 500 Index, die anhand von drei fundamentalen Kennzahlen errechnet werden: der Eigenkapitalrendite, der Rückstellungsquote und dem Verschuldungsgrad.

30.06.2025 11:00 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBAM Bell global SMID Cap Equity UHD USD -8,14% +1,70% +10,82% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -2,86% +3,34% +29,06% +75,44%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBAM Bell global SMID Cap Equity UHD USD +3,48% N/A +6,49%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,51% +11,50% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBAM Bell global SMID Cap Equity UHD USD 0,10 0,04 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,24 0,40 0,62
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBAM Bell global SMID Cap Equity UHD USD +14,87% +15,86% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +15,25% +15,07% +14,77%

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