ISIN: LU0049785446
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Balanced (EUR) P-acc (LU0049785446) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.07.1994 (31,30 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS...R) P-acc | EUR | 563,92 |
| UBS... H P-acc | CHF | 20,76 | |||||
| UBS...I-A2-acc | EUR | 29,34 | |||||
| UBS... K-1-acc | EUR | 38,17 | |||||
| UBS...R) N-acc | EUR | 28,56 | |||||
| UBS...P-C-dist | EUR | 0,46 | |||||
| UBS...) P-dist | EUR | 29,16 | |||||
| UBS... P-mdist | EUR | 0,81 | |||||
| UBS...R) Q-acc | EUR | 106,15 | |||||
| UBS...Q-C-dist | EUR | 0,17 | |||||
| UBS...) Q-dist | EUR | 4,48 | |||||
| UBS...H P-4%md | USD | 3,11 | |||||
| UBS... H P-acc | USD | 17,01 | |||||
| UBS...SD H Pmd | USD | 3,36 |
EUR 845,46 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Balanced (EUR) P-acc | +7,40% | +5,89% | +28,56% | +19,03% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,72% | +4,83% | +24,15% | +23,83% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Balanced (EUR) P-acc | +8,74% | +3,55% | +3,84% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,41% | +4,26% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Balanced (EUR) P-acc | 1,03 | 1,45 | 0,04 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,86 | 1,32 | 0,12 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Balanced (EUR) P-acc | +6,48% | +6,82% | +8,71% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,88% | +6,69% | +7,78% |
