UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU0049785446

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Balanced (EUR) P-acc (LU0049785446) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.07.1994 (32,12 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...R) P-acc EUR 566,13
13 weitere Tranchen
UBS... H P-acc CHF 20,41
UBS...I-A2-acc EUR 32,62
UBS... K-1-acc EUR 33,84
UBS...R) N-acc EUR 28,63
UBS...P-C-dist EUR 2,36
UBS...) P-dist EUR 28,87
UBS... P-mdist EUR 0,59
UBS...R) Q-acc EUR 103,80
UBS...Q-C-dist EUR 0,17
UBS...) Q-dist EUR 4,20
UBS...H P-4%md USD 3,59
UBS... H P-acc USD 15,76
UBS...SD H Pmd USD 3,51
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 844,47 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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03.08.2026 08:57 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) P-acc +5,94% +11,75% +28,03% +13,11%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,59% +11,79% +27,46% +19,28%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) P-acc +8,58% +2,49% +4,01%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,35% +3,50% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) P-acc 0,63 0,76 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,60 0,71 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) P-acc +8,00% +7,18% +8,76%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,12% +7,37% +8,12%

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