UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU1240797990

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Balanced (EUR) Q-C-dist (LU1240797990) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 11.01.2016 (10,53 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...Q-C-dist EUR 0,17
13 weitere Tranchen
UBS... H P-acc CHF 21,48
UBS...I-A2-acc EUR 32,26
UBS... K-1-acc EUR 33,57
UBS...R) N-acc EUR 28,61
UBS...R) P-acc EUR 564,91
UBS...P-C-dist EUR 2,35
UBS...) P-dist EUR 29,13
UBS... P-mdist EUR 0,59
UBS...R) Q-acc EUR 104,03
UBS...) Q-dist EUR 4,20
UBS...H P-4%md USD 3,39
UBS... H P-acc USD 15,50
UBS...SD H Pmd USD 3,44
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 843,61 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) Q-C-dist +5,16% +13,04% +31,50% +17,02%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,16% +11,78% +27,99% +20,64%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) Q-C-dist +9,56% +3,19% +2,75%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,49% +3,73% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) Q-C-dist 1,48 1,09 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,32 0,94 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced (EUR) Q-C-dist +8,02% +7,20% +8,76%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,09% +7,35% +8,14%

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