UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU0049785529

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Balanced $ P-dist (LU0049785529) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.07.1994 (31,24 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...$ P-dist USD 37,83
23 weitere Tranchen
UBS...4%-mdist AUD 28,26
UBS...6%-mdist AUD 6,02
UBS...4%-mdist AUD 13,55
UBS...4%-mdist CAD 12,56
UBS...4%-mdist GBP 9,54
UBS...4%-mdist HKD 76,99
UBS...6%-mdist HKD 4,20
UBS...4%-mdist HKD 2,12
UBS... A1-dist USD 4,13
UBS...I-A1-acc USD 8,41
UBS...I-A3-acc USD 59,36
UBS... K-1-acc USD 64,88
UBS...4%-mdist USD 46,27
UBS...6%-mdist USD 1,35
UBS... $ P-acc USD 409,72
UBS...P-C-dist USD 12,56
UBS... P-mdist USD 35,06
UBS...4%-mdist USD 6,46
UBS... $ Q-acc USD 61,93
UBS...$ Q-dist USD 3,32
UBS... Q-mdist USD 2,73
UBS... P-mdist SGD 22,86
UBS... Q-mdist SGD 7,91
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 734,90 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 12 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced $ P-dist -4,96% +1,96% +9,41% +27,73%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -3,48% +2,74% +11,16% +31,62%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced $ P-dist +3,04% +5,02% +4,98%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,54% +5,59% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced $ P-dist 0,26 0,37 0,16
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,36 0,42 0,22
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced $ P-dist +11,72% +8,72% +8,70%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,96% +8,90% +8,89%

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