ISIN: LU0177592218
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt A Acc EUR H (LU0177592218) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.09.2003 (22,72 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schroder Investment Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Schroder Investment Management Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sch...cc EUR H | EUR | 63,97 |
| Sch...cc AUD H | AUD | 0,03 | |||||
| Sch...cc CHF H | CHF | 0,32 | |||||
| Sch... Acc SEK | SEK | 0,07 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 22,22 | |||||
| Sch... Dis $QF | USD | 2,35 | |||||
| Sch...sEURH QF | EUR | 4,72 | |||||
| Sch...sGBPH AV | GBP | 0,36 | |||||
| Sch... DisSGDH | SGD | 2,99 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 4,81 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 21,77 | |||||
| Sch...is USD M | USD | 21,82 | |||||
| Sch...isEURH M | EUR | 4,09 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 3,04 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 3,48 | |||||
| Sch...is USD Q | USD | 0,35 | |||||
| Sch...sEURH QV | EUR | 1,53 | |||||
| Sch...cc CHF H | CHF | 0,09 | |||||
| Sch... Acc EUR | EUR | 1,59 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 14,85 | |||||
| Sch...cc SEK H | SEK | 0,10 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 37,21 | |||||
| Sch...s USD AV | USD | 1,21 | |||||
| Sch...sEURH AV | EUR | 0,09 | |||||
| Sch...sGBPH AV | GBP | 2,07 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 0,01 | |||||
| Sch...cc GBP H | GBP | 1,64 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 478,89 | |||||
| Sch...s USD AV | USD | 240,63 | |||||
| Sch...sGBPH AV | GBP | 0,01 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 267,72 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 0,00 | |||||
| Sch...cc GBP H | GBP | 0,60 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 0,00 | |||||
| Sch...s USD AV | USD | 0,00 | |||||
| Sch...sEURH AV | EUR | 0,01 | |||||
| Sch...sGBPH AV | GBP | 0,04 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 0,11 | |||||
| Sch...isEURH Q | EUR | 0,06 | |||||
| Sch...sGBPH AV | GBP | 0,55 | |||||
| Sch...AUD H MF | AUD | 1,47 |
EUR 1.102,71 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt A Acc EUR H | +1,50% | +7,49% | +15,73% | -2,11% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,44% | +4,26% | +15,61% | +2,46% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt A Acc EUR H | +4,99% | -0,43% | +3,32% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,88% | +0,34% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt A Acc EUR H | 0,93 | 0,50 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,16 | 1,02 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt A Acc EUR H | +6,77% | +6,63% | +7,04% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,49% | +4,60% | +6,26% |
