ISIN: LU0866421315
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim LO Funds Generation Global CHF MA (LU0866421315) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Growth Equity" (Globale Wachstumsaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.02.2013 (11,22 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Generation Investment Management LLP" administriert - als Fondsberater fungiert die "Generation Investment Management LLP".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LO ...l CHF MA | CHF | 125,58 |
| LO ...l CHF IA | CHF | 64,07 | |||||
| LO ...l CHF MD | CHF | 7,82 | |||||
| LO ...l CHF NA | CHF | 153,42 | |||||
| LO ...l CHF PA | CHF | 10,23 | |||||
| LO ...l CHF PD | CHF | 0,69 | |||||
| LO ...l CHF SA | CHF | 121,37 | |||||
| LO ...l EUR IA | EUR | 6,24 | |||||
| LO ...l EUR MA | EUR | 159,09 | |||||
| LO ...l EUR MD | EUR | 16,03 | |||||
| LO ...l EUR NA | EUR | 174,10 | |||||
| LO ...l EUR ND | EUR | 9,04 | |||||
| LO ...l EUR PA | EUR | 49,94 | |||||
| LO ...l EUR PD | EUR | 20,65 | |||||
| LO ...l EUR RA | EUR | 0,07 | |||||
| LO ...l JPY ID | JPY | 8,13 | |||||
| LO ...l USD IA | USD | 59,94 | |||||
| LO ...l USD MA | USD | 288,37 | |||||
| LO ...l USD MD | USD | 71,38 | |||||
| LO ...l USD NA | USD | 529,87 | |||||
| LO ...l USD ND | USD | 39,30 | |||||
| LO ...l USD PA | USD | 17,37 | |||||
| LO ...l USD PD | USD | 1,32 |
EUR 1.934,04 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| LO Funds Generation Global CHF MA | +8,87% | +25,44% | +18,66% | +65,26% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,24% | +22,03% | +16,60% | +65,38% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| LO Funds Generation Global CHF MA | +5,87% | +10,57% | +10,92% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,89% | +10,27% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| LO Funds Generation Global CHF MA | 1,20 | 0,00 | 0,41 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,25 | negativ | 0,45 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| LO Funds Generation Global CHF MA | +16,07% | +17,63% | +18,52% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,30% | +18,38% | +17,34% |
