ISIN: LU1910254827
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Ninety One GSF Glb MA Inc I Acc EUR (LU1910254827) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Cautious Allocation" (USD Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.11.2018 (3,85 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Ninety One Luxembourg S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Ninety One UK Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nin... Acc EUR | EUR | 0,28 |
| Nin... Acc EUR | EUR | 49,45 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 49,68 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 295,02 | |||||
| Nin... Inc EUR | EUR | 48,42 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 19,06 | |||||
| Nin...c-2 EURH | EUR | 56,87 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 117,76 | |||||
| Nin...c-3 EURH | EUR | 6,20 | |||||
| Nin...nc-3 HKD | HKD | 48,86 | |||||
| Nin...c-3 SGDH | SGD | 28,82 | |||||
| Nin...nc-3 USD | USD | 75,64 | |||||
| Nin...nc3 AUDH | AUD | 20,96 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 2,73 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 104,81 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 6,17 | |||||
| Nin... Inc ZAR | ZAR | 0,05 | |||||
| Nin...c-2 EURH | EUR | 0,34 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 19,23 | |||||
| Nin...nc-3 USD | USD | 0,22 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 62,29 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 411,68 | |||||
| Nin... Inc EUR | EUR | 0,84 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 6,93 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 80,69 | |||||
| Nin...Inc EURH | EUR | 79,26 | |||||
| Nin... Acc EUR | EUR | 19,39 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 19,32 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 2,46 | |||||
| Nin...nc CHF H | CHF | 0,50 | |||||
| Nin... Inc EUR | EUR | 6,38 | |||||
| Nin...nc EUR H | EUR | 4,66 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 12,08 | |||||
| Nin...Inc EURH | EUR | 1,69 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 0,01 | |||||
| Nin...cc CHF H | CHF | 0,02 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 41,64 |
EUR 1.816,98 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb MA Inc I Acc EUR | +6,40% | +9,79% | +13,14% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,64% | +9,03% | +13,89% | +24,60% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb MA Inc I Acc EUR | +4,20% | N/A | +5,11% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,40% | +4,47% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb MA Inc I Acc EUR | negativ | 0,08 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,09 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb MA Inc I Acc EUR | +5,98% | +6,66% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,41% | +7,65% | +7,12% |
