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ISIN: LU1410565573
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Ninety One GSF Glb MA Inc A Inc-3 USD (LU1410565573) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Cautious Allocation" (USD Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.05.2016 (5,31 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Ninety One Luxembourg S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Ninety One UK Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nin...nc-3 USD | USD | 81,62 |
| Nin... Acc EUR | EUR | 47,46 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 93,12 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 306,76 | |||||
| Nin... Inc EUR | EUR | 34,58 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 17,32 | |||||
| Nin...c-2 EURH | EUR | 74,09 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 138,13 | |||||
| Nin...c-3 EURH | EUR | 5,68 | |||||
| Nin...c-3 GBPH | GBP | 17,89 | |||||
| Nin...nc-3 HKD | HKD | 40,71 | |||||
| Nin...c-3 SGDH | SGD | 29,96 | |||||
| Nin...nc3 AUDH | AUD | 23,35 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 3,72 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 114,81 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 6,99 | |||||
| Nin... Inc ZAR | ZAR | 0,06 | |||||
| Nin...c-2 EURH | EUR | 0,41 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 21,31 | |||||
| Nin...nc-3 USD | USD | 0,23 | |||||
| Nin... Acc EUR | EUR | 0,30 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 76,88 | |||||
| Nin...Acc GBPH | GBP | 3,41 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 404,40 | |||||
| Nin... Inc EUR | EUR | 0,81 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 4,26 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 34,80 | |||||
| Nin...Inc2 GBP | GBP | 15,49 | |||||
| Nin...Inc EURH | EUR | 5,56 | |||||
| Nin... Acc EUR | EUR | 9,96 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 22,29 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 3,59 | |||||
| Nin...nc CHF H | CHF | 0,49 | |||||
| Nin... Inc EUR | EUR | 3,09 | |||||
| Nin...nc EUR H | EUR | 2,90 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 13,61 | |||||
| Nin...Inc EURH | EUR | 2,14 | |||||
| Nin...cc GBP H | GBP | 12,14 | |||||
| Nin...c-2 GBPH | GBP | 69,80 | |||||
| Nin...cc CHF H | CHF | 0,19 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 38,00 |
EUR 1.782,28 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb MA Inc A Inc-3 USD | +4,97% | +6,48% | +10,53% | +12,24% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,68% | +9,46% | +14,62% | +16,44% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb MA Inc A Inc-3 USD | +3,39% | +2,34% | +2,73% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,63% | +3,06% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb MA Inc A Inc-3 USD | 0,99 | 0,44 | 0,38 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,46 | 0,54 | 0,44 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb MA Inc A Inc-3 USD | +5,15% | +6,34% | +6,31% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,51% | +7,46% | +6,94% |
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