ISIN: LU1410565573
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Ninety One GSF Glb Mang Inc A Inc-3 USD (LU1410565573) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Cautious Allocation" (USD Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.05.2016 (9,12 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Ninety One Luxembourg S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Ninety One UK Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nin...nc-3 USD | USD | 39,04 |
| Nin... Acc EUR | EUR | 15,71 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 16,83 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 170,47 | |||||
| Nin... Inc EUR | EUR | 20,76 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 9,07 | |||||
| Nin...c-2 EURH | EUR | 37,68 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 66,83 | |||||
| Nin...c-3 EURH | EUR | 5,90 | |||||
| Nin...c-3 GBPH | GBP | 14,36 | |||||
| Nin...nc-3 HKD | HKD | 25,61 | |||||
| Nin...c-3 SGDH | SGD | 14,74 | |||||
| Nin...nc3 AUDH | AUD | 9,26 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 1,38 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 67,77 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 2,98 | |||||
| Nin...c-2 EURH | EUR | 0,19 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 9,34 | |||||
| Nin...nc-3 USD | USD | 0,25 | |||||
| Nin... Acc EUR | EUR | 0,27 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 10,50 | |||||
| Nin...Acc GBPH | GBP | 11,07 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 399,62 | |||||
| Nin... Inc EUR | EUR | 0,50 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 1,25 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 13,82 | |||||
| Nin...Inc2 GBP | GBP | 3,94 | |||||
| Nin...Inc EURH | EUR | 1,36 | |||||
| Nin... Acc EUR | EUR | 5,95 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 4,82 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 1,54 | |||||
| Nin... Inc EUR | EUR | 3,32 | |||||
| Nin...nc EUR H | EUR | 1,24 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 5,70 | |||||
| Nin...Inc EURH | EUR | 1,86 | |||||
| Nin...cc GBP H | GBP | 2,55 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 0,01 | |||||
| Nin...c-2 GBPH | GBP | 5,24 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 1,25 |
EUR 1.008,43 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb Mang Inc A Inc-3 USD | -8,86% | -2,98% | +2,22% | +9,16% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -7,62% | -1,96% | +5,42% | +12,37% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb Mang Inc A Inc-3 USD | +0,74% | +1,77% | +2,31% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,75% | +2,32% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb Mang Inc A Inc-3 USD | 0,17 | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,28 | 0,10 | 0,02 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb Mang Inc A Inc-3 USD | +8,10% | +6,44% | +6,20% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,79% | +7,39% | +6,86% |
