ISIN: LU1649333934
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Equity Next Generation USD K (LU1649333934) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Growth Equity" (Globale Wachstumsaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.02.2018 (8,30 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bank Julius Bär & Co. AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB ...on USD K | USD | 370,21 |
| JB ...n CHF Ah | CHF | 6,07 | |||||
| JB ...n CHF Bh | CHF | 19,46 | |||||
| JB ...n CHF Ch | CHF | 0,23 | |||||
| JB ... CHF Kah | CHF | 2,04 | |||||
| JB ...n CHF Kh | CHF | 14,18 | |||||
| JB ...n EUR Ah | EUR | 14,03 | |||||
| JB ...n EUR Bh | EUR | 26,17 | |||||
| JB ...n EUR Ch | EUR | 0,55 | |||||
| JB ... EUR Kah | EUR | 4,09 | |||||
| JB ...n EUR Kh | EUR | 68,01 | |||||
| JB ... EUR Nah | EUR | 0,33 | |||||
| JB ... GBP Kah | GBP | 15,42 | |||||
| JB ...n SGD Bh | SGD | 2,92 | |||||
| JB ...on USD A | USD | 12,88 | |||||
| JB ...on USD B | USD | 102,06 | |||||
| JB ...on USD C | USD | 33,81 | |||||
| JB ...n USD Ka | USD | 17,41 | |||||
| JB ...on USD N | USD | 1,54 | |||||
| JB ...n USD Na | USD | 0,00 | |||||
| JB ...on USD Z | USD | 22,03 |
EUR 733,44 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JB Equity Next Generation USD K | +17,47% | +18,54% | +50,71% | +51,56% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,34% | +14,19% | +40,46% | +39,24% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Equity Next Generation USD K | +14,65% | +8,67% | +10,79% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,64% | +6,53% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Equity Next Generation USD K | 1,03 | 0,86 | 0,25 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,79 | 0,68 | 0,11 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JB Equity Next Generation USD K | +16,89% | +15,15% | +16,04% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,31% | +14,32% | +16,31% |
