ISIN: LU1649334312
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Equity Next Generation USD Ka (LU1649334312) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Growth Equity" (Globale Wachstumsaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.02.2018 (7,63 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bank Julius Bär & Co. AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB ...n USD Ka | USD | 18,83 |
| JB ...n CHF Ah | CHF | 5,51 | |||||
| JB ...n CHF Bh | CHF | 16,95 | |||||
| JB ...n CHF Ch | CHF | 0,18 | |||||
| JB ... CHF Kah | CHF | 1,93 | |||||
| JB ...n CHF Kh | CHF | 11,56 | |||||
| JB ...n EUR Ah | EUR | 12,15 | |||||
| JB ...n EUR Bh | EUR | 25,34 | |||||
| JB ...n EUR Ch | EUR | 0,47 | |||||
| JB ... EUR Kah | EUR | 2,86 | |||||
| JB ...n EUR Kh | EUR | 62,12 | |||||
| JB ... EUR Nah | EUR | 0,28 | |||||
| JB ... GBP Kah | GBP | 10,26 | |||||
| JB ...n SGD Bh | SGD | 4,08 | |||||
| JB ...on USD A | USD | 13,71 | |||||
| JB ...on USD B | USD | 117,18 | |||||
| JB ...on USD C | USD | 42,45 | |||||
| JB ...on USD K | USD | 348,33 | |||||
| JB ...on USD N | USD | 1,76 | |||||
| JB ...n USD Na | USD | 0,00 | |||||
| JB ...on USD Z | USD | 20,37 |
EUR 642,89 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JB Equity Next Generation USD Ka | -5,45% | +1,76% | +17,53% | +48,32% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -2,88% | +3,63% | +29,29% | +45,49% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Equity Next Generation USD Ka | +5,53% | +8,20% | +9,34% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,77% | +7,62% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Equity Next Generation USD Ka | 0,18 | 0,38 | 0,31 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,26 | 0,60 | 0,26 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JB Equity Next Generation USD Ka | +16,27% | +14,94% | +14,81% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +16,33% | +14,93% | +15,98% |
