Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Equity Next Generation EUR Nah (LU2198851300) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.08.2020 (5,19 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bank Julius Bär & Co. AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
JB ... EUR Nah	EUR	0,29

20 weitere Tranchen

JB ...n CHF Ah	CHF	6,22
JB ...n CHF Bh	CHF	18,91
JB ...n CHF Ch	CHF	0,20
JB ... CHF Kah	CHF	2,16
JB ...n CHF Kh	CHF	12,83
JB ...n EUR Ah	EUR	12,68
JB ...n EUR Bh	EUR	26,36
JB ...n EUR Ch	EUR	0,49
JB ... EUR Kah	EUR	3,00
JB ...n EUR Kh	EUR	64,92
JB ... GBP Kah	GBP	13,56
JB ...n SGD Bh	SGD	2,84
JB ...on USD A	USD	12,44
JB ...on USD B	USD	103,95
JB ...on USD C	USD	38,30
JB ...on USD K	USD	311,85
JB ...n USD Ka	USD	16,04
JB ...on USD N	USD	1,42
JB ...n USD Na	USD	0,00
JB ...on USD Z	USD	18,20

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 666,66 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 3 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.09.2025

Aktuelle NewsCenter-Meldungen » Alle anzeigen

Generali Investments

Generali Investments Ökonom Zanghieri: Stabiles Wirtschaftsumfeld erlaubt moderates Risiko

Laut Paolo Zanghieri, Senior Economist bei Generali Investments, stützen hohe US-Investitionen in Technologie und Infrastruktur das Wachstum, während sich die Inflation abschwächt. Die Fed erhält Spielraum für Zinssenkungen - Europas Pause bleibt vorerst bestehen.

07.10.2025 11:23 Uhr / » Weiterlesen

Comgest

Substanz statt Stimmmung - warum Qualität langfristig überzeugt

Börse ist immer auch ein Stück Psychologie. Von Zeit zu Zeit sind Aktien gefragt, die mit ihren Merkmalen zu den momentanen Erwartungen der Marktteilnehmer passen. Andere Unternehmen bleiben dann trotz guter Zahlen unter dem Radar. Franz Weis und Mark Schumann aus dem Europa-Aktienteam von Comgest zeigen, warum es sich trotzdem lohnt, langfristig auf Qualität zu setzen und wo sie in Europa entsprechende Unternehmen finden.

02.10.2025 10:59 Uhr / » Weiterlesen

M&G Investments

Überhitzt oder einfach überlegen? US-Tech auf dem Prüfstand

Die Leitindizes in den USA werden von wenigen, sehr großen Technologiewerten getragen. Gerade ist es vor allem das Thema KI, das für Aufsehen sorgt. In der aktuellen Folge unseres Podcasts analysiert Kapitalmarktstratege Ivan Domjanic, ob die Euphorie rund um diese Titel von harten Zahlen gedeckt ist, wie hoch die Gewichtung der USA im Portfolio sein sollte und welche Branchen gerade unter dem Radar laufen, jedoch Aufmerksamkeit verdienen würden.

07.10.2025 08:05 Uhr / » Weiterlesen

LAIQON

Kapitalmarkt-Insights: Vorsicht bei europäischen Titeln weiter angebracht

Die Unsicherheit an den Märkten hält an: In Europa belasten Haushaltskrisen und geopolitische Spannungen, in den USA schwächelt der Arbeitsmarkt und die Zollpolitik sorgt für Inflationssorgen. Warum die MFI-Experten in den LAIQON Kapitalmarkt-Insights europäische Aktien meiden und Anleihen bevorzugen, lesen Sie in der September-Ausgabe.

22.09.2025 10:40 Uhr / » Weiterlesen

DJE Kapital AG

DJE-plusNews September: Das Dilemma der FED

Viel ging verloren bei den Hau-drauf-Momenten in der Politik, aber aktuell ist eine Ruhe an den Märkten einkehrt, sagt der Referent für Investmentstrategien bei DJE, Mario Künzel, in der September-Folge der DJE-plus News.

24.09.2025 09:31 Uhr / » Weiterlesen

Kathrein Privatbank

US-Shutdown: Rekorde an der Wall Street, Blackout bei den Daten

Der US-Haushaltsstreit legt Teile der Verwaltung lahm, doch die Finanzmärkte bleiben gelassen. Während 750.000 Beschäftigte im Zwangsurlaub sind, erreichen US-Aktien neue Höchststände - trotz Daten-Blackout.

06.10.2025 12:23 Uhr / » Weiterlesen

Allianz Global Investors

AllianzGI Die Woche Voraus: Oktoberfest?

Ob es im Oktober tatsächlich ein „Oktoberfest“ an den Kapitalmärkten gibt, hängt trotz vielversprechender saisonaler Muster von aktuellen Belastungsproben ab, die über die kurzfristige Börsenentwicklung entscheiden werden.

05.10.2025 08:29 Uhr / » Weiterlesen

Jupiter Asset Management

Jupiter Experten: Was jetzt für dividendenstarke Qualitätsaktien aus Asien sprechen könnte

Vor dem Hintergrund der aktuellen makroökonomischen Entwicklungen werfen Jason Pidcock und Sam Konrad einen Blick auf das Umfeld für Dividendenstrategien in Asien (ohne Japan) und erläutern, warum sie Gold, Singapur und Technologieaktien mögen.

08.10.2025 08:05 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2025

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
JB Equity Next Generation EUR Nah	+8,07%	+7,70%	+45,58%	+38,51%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+13,48%	+11,16%	+54,65%	+50,35%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
JB Equity Next Generation EUR Nah	+13,34%	+6,73%	+6,81%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+15,16%	+7,88%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2025

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
JB Equity Next Generation EUR Nah	0,62	1,02	0,22
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	0,91	1,17	0,33

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
JB Equity Next Generation EUR Nah	+13,61%	+14,19%	+16,22%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+13,64%	+15,17%	+16,92%

Aktuell auf

» Alle NewsCenter anzeigen

Private Credit: Der aktuelle Stand bei BDCs

Joe Mazzoli von Barings beleuchtet die Faktoren, die derzeit das Umfeld für Business Development Companies (BDCs) prägen – von den Zinssätzen bis hin zu den Kreditdynamiken – und gibt einen Ausblick darauf, was Investoren in diesem Segment künftig erwarten könnten.