ISIN: LU1687713633
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Equity Next Generation CHF Kah (LU1687713633) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.02.2018 (7,38 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bank Julius Bär & Co. AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB ... CHF Kah | CHF | 2,12 |
| JB ...n CHF Ah | CHF | 6,08 | |||||
| JB ...n CHF Bh | CHF | 18,92 | |||||
| JB ...n CHF Ch | CHF | 0,20 | |||||
| JB ...n CHF Kh | CHF | 12,76 | |||||
| JB ...n EUR Ah | EUR | 11,85 | |||||
| JB ...n EUR Bh | EUR | 25,87 | |||||
| JB ...n EUR Ch | EUR | 0,48 | |||||
| JB ... EUR Kah | EUR | 2,91 | |||||
| JB ...n EUR Kh | EUR | 69,05 | |||||
| JB ... EUR Nah | EUR | 0,29 | |||||
| JB ... GBP Kah | GBP | 9,93 | |||||
| JB ...n SGD Bh | SGD | 2,71 | |||||
| JB ...on USD A | USD | 12,06 | |||||
| JB ...on USD B | USD | 102,97 | |||||
| JB ...on USD C | USD | 37,29 | |||||
| JB ...on USD K | USD | 302,31 | |||||
| JB ...n USD Ka | USD | 16,31 | |||||
| JB ...on USD N | USD | 1,52 | |||||
| JB ...n USD Na | USD | 0,00 |
EUR 653,14 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JB Equity Next Generation CHF Kah | +6,34% | +7,88% | +34,12% | +62,00% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,57% | +9,45% | +36,60% | +61,54% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Equity Next Generation CHF Kah | +10,28% | +10,13% | +8,47% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,53% | +9,58% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Equity Next Generation CHF Kah | 0,79 | 0,52 | 0,46 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,01 | 0,61 | 0,49 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JB Equity Next Generation CHF Kah | +15,50% | +17,87% | +17,45% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,65% | +17,48% | +16,83% |
