ISIN: LU1687713633
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Equity Next Generation CHF Kah (LU1687713633) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.02.2018 (6,75 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bank Julius Bär & Co. AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB ... CHF Kah | CHF | 2,58 |
| JB ...n CHF Ah | CHF | 6,72 | |||||
| JB ...n CHF Bh | CHF | 20,15 | |||||
| JB ...n CHF Ch | CHF | 0,18 | |||||
| JB ...n CHF Kh | CHF | 20,29 | |||||
| JB ...n EUR Ah | EUR | 12,31 | |||||
| JB ...n EUR Bh | EUR | 30,32 | |||||
| JB ...n EUR Ch | EUR | 0,48 | |||||
| JB ... EUR Kah | EUR | 4,43 | |||||
| JB ...n EUR Kh | EUR | 99,21 | |||||
| JB ... EUR Nah | EUR | 0,27 | |||||
| JB ... GBP Kah | GBP | 10,87 | |||||
| JB ...n SGD Bh | SGD | 2,79 | |||||
| JB ...on USD A | USD | 16,82 | |||||
| JB ...on USD B | USD | 130,72 | |||||
| JB ...on USD C | USD | 42,50 | |||||
| JB ...on USD K | USD | 375,65 | |||||
| JB ...n USD Ka | USD | 23,42 | |||||
| JB ...on USD N | USD | 2,72 | |||||
| JB ...n USD Na | USD | 0,00 |
EUR 819,87 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JB Equity Next Generation CHF Kah | +10,63% | +29,71% | +3,97% | +67,15% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,35% | +23,71% | +7,50% | +55,21% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Equity Next Generation CHF Kah | +1,30% | +10,82% | +8,25% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,94% | +8,81% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Equity Next Generation CHF Kah | 1,89 | negativ | 0,42 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,49 | negativ | 0,33 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JB Equity Next Generation CHF Kah | +14,30% | +18,61% | +18,28% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +15,07% | +18,21% | +18,52% |
