ISIN: LU1649334072
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Equity Next Generation CHF Kh (LU1649334072) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.02.2018 (8,30 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bank Julius Bär & Co. AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB ...n CHF Kh | CHF | 14,18 |
| JB ...n CHF Ah | CHF | 6,07 | |||||
| JB ...n CHF Bh | CHF | 19,46 | |||||
| JB ...n CHF Ch | CHF | 0,23 | |||||
| JB ... CHF Kah | CHF | 2,04 | |||||
| JB ...n EUR Ah | EUR | 14,03 | |||||
| JB ...n EUR Bh | EUR | 26,17 | |||||
| JB ...n EUR Ch | EUR | 0,55 | |||||
| JB ... EUR Kah | EUR | 4,09 | |||||
| JB ...n EUR Kh | EUR | 68,01 | |||||
| JB ... EUR Nah | EUR | 0,33 | |||||
| JB ... GBP Kah | GBP | 15,42 | |||||
| JB ...n SGD Bh | SGD | 2,92 | |||||
| JB ...on USD A | USD | 12,88 | |||||
| JB ...on USD B | USD | 102,06 | |||||
| JB ...on USD C | USD | 33,81 | |||||
| JB ...on USD K | USD | 370,21 | |||||
| JB ...n USD Ka | USD | 17,41 | |||||
| JB ...on USD N | USD | 1,54 | |||||
| JB ...n USD Na | USD | 0,00 | |||||
| JB ...on USD Z | USD | 22,03 |
EUR 733,44 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JB Equity Next Generation CHF Kh | +16,81% | +18,83% | +54,20% | +43,42% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,60% | +24,92% | +55,43% | +53,39% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Equity Next Generation CHF Kh | +15,53% | +7,48% | +9,34% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +15,18% | +8,19% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Equity Next Generation CHF Kh | 0,85 | 0,78 | 0,15 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,20 | 0,82 | 0,23 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JB Equity Next Generation CHF Kh | +20,71% | +17,79% | +18,64% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +18,33% | +16,93% | +17,98% |
