Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation

Bank Julius Bär & Co. AG

Sonstige Aktien

ISIN: LU1649332969

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Equity Next Generation CHF Bh (LU1649332969) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.02.2018 (7,64 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bank Julius Bär & Co. AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ...n CHF Bh CHF 18,91
20 weitere Tranchen
JB ...n CHF Ah CHF 6,22
JB ...n CHF Ch CHF 0,20
JB ... CHF Kah CHF 2,16
JB ...n CHF Kh CHF 12,83
JB ...n EUR Ah EUR 12,68
JB ...n EUR Bh EUR 26,36
JB ...n EUR Ch EUR 0,49
JB ... EUR Kah EUR 3,00
JB ...n EUR Kh EUR 64,92
JB ... EUR Nah EUR 0,29
JB ... GBP Kah GBP 13,56
JB ...n SGD Bh SGD 2,84
JB ...on USD A USD 12,44
JB ...on USD B USD 103,95
JB ...on USD C USD 38,30
JB ...on USD K USD 311,85
JB ...n USD Ka USD 16,04
JB ...on USD N USD 1,42
JB ...n USD Na USD 0,00
JB ...on USD Z USD 18,20
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 666,66 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.09.2025
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07.10.2025 15:14 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Equity Next Generation CHF Bh +6,28% +5,37% +38,46% +44,75%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,54% +8,75% +48,27% +62,15%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Equity Next Generation CHF Bh +11,46% +7,68% +7,50%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,54% +9,58% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Equity Next Generation CHF Bh 0,40 0,82 0,26
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,68 1,02 0,43
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Equity Next Generation CHF Bh +15,46% +15,47% +17,07%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,35% +15,48% +16,74%

Pictet-Partner Sagayam: „Wir sind kein Fonds-Supermarkt“

Beim International Media Day Mitte September in Genf stellte Raymond Sagayam, einer der sieben Managing Partner der Pictet-Gruppe, klar: Pictet Asset Management will sich nicht über Breite oder Größe definieren. Statt Übernahmen setzt das Haus auf eine private Eigentümerstruktur, langfristige Entscheidungen, einen hohen Anteil an Investment-Profis und Spezialisierung auf vier Kernfelder.

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Grenzen der Diversifikation im Multi-Faktor-Kontext

Die Kombination verschiedener Faktoren wie Value, Size, Quality oder Momentum erfordert ein genaues Verständnis ihrer wechselseitigen Abhängigkeiten. Werden diese Korrelationen bei der Portfolio­konstruktion berücksichtigt, können Multi-Faktor-Strategien ihre Diversifikationsvorteile voll entfalten. Das Assenagon Equity Framework zeigt, wie sich Faktor-Exposure und Stabilität im Portfolio effizient verbinden lassen.

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