Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation

Bank Julius Bär & Co. AG

Sonstige Aktien

ISIN: LU1870219364

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Equity Next Generation GBP Kah (LU1870219364) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.09.2018 (5,68 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bank Julius Bär & Co. AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ... GBP Kah GBP 9,96
19 weitere Tranchen
JB ...n CHF Ah CHF 6,04
JB ...n CHF Bh CHF 18,41
JB ...n CHF Ch CHF 0,66
JB ... CHF Kah CHF 2,50
JB ...n CHF Kh CHF 19,06
JB ...n EUR Ah EUR 12,07
JB ...n EUR Bh EUR 32,73
JB ...n EUR Ch EUR 0,55
JB ... EUR Kah EUR 4,96
JB ...n EUR Kh EUR 97,43
JB ... EUR Nah EUR 0,25
JB ...n SGD Bh SGD 3,24
JB ...on USD A USD 20,13
JB ...on USD B USD 137,72
JB ...on USD C USD 46,20
JB ...on USD K USD 364,85
JB ...n USD Ka USD 23,64
JB ...on USD N USD 4,42
JB ...n USD Na USD 0,02
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 821,20 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 12 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2024
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25.04.2024 14:06 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Equity Next Generation GBP Kah +9,79% +23,15% +4,39% +47,55%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,10% +16,71% +8,90% +45,93%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Equity Next Generation GBP Kah +1,44% +8,09% +7,05%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,13% +7,44% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Equity Next Generation GBP Kah 0,86 negativ 0,24
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,50 negativ 0,21
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Equity Next Generation GBP Kah +16,46% +20,46% +20,60%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +17,09% +19,93% +21,51%

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Neue Studie: Transparenzlücken und Ertragsbedenken bremsen die ESG-Dynamik

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Rückkehr der Geldströme nach Europa: Zu spät?

Die US-Notenbank Federal Reserve, genauer gesagt ihr Chef Jerome Powell, versucht die Märkte zu beruhigen: Es gibt keine Stagflation, Raum für Zinssenkungen in diesem Jahr, und eine Verlangsamung des quantitativen Straffungsprozesses. Doch die jüngsten Inflationszahlen, das enttäuschende Wachstum des Bruttoinlandsprodukts im ersten Quartal, der Rückgang des ISM-Index und die sinkenden Industrieaufträge erzählen eine weniger ermutigende Geschichte als zu Jahresbeginn.

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CIO Weekly | Die Hauskäufer von morgen

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Columbia Threadneedle Chefvolkswirt Bell: Zinssenkungen wieder auf der Agenda

Der Pessimismus hinsichtlich der Aussichten auf eine geldpolitische Lockerung in den USA hat im Laufe des Jahres 2024 stetig zugenommen. Das änderte sich jedoch am vergangenen Freitag: Die US-Beschäftigungsdaten waren auf breiter Front schwach, und – was noch wichtiger ist – der vielbeachtete US ISM-Dienstleistungsindex fiel ebenfalls schwach aus, insbesondere was die Beschäftigungskomponente betrifft. Das ließ die Hoffnung aufkommen, dass die US-Notenbank in der Lage sein würde, die Zinsen deutlich zu senken.

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Eyb & Wallwitz Chefvolkswirt: Deutsche Industrie mit Rücksetzer im März

Die März-Daten zur deutschen Industrie sind gemischt ausgefallen. Die Exportnachfrage hat sich zwar etwas erholt, der Auftragseingang fiel dagegen schwach aus. Die Daten signalisieren, dass auch die Industrieproduktion im März wieder gesunken ist, und verpassen den aufgekommenen Konjunkturhoffnungen damit einen Dämpfer, meint Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.

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