ISIN: LU1649334403
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Equity Next Generation USD N (LU1649334403) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Growth Equity" (Globale Wachstumsaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.02.2018 (4,96 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "GAM (Luxembourg) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB ...on USD N | USD | 5,15 |
| JB ...n CHF Ah | CHF | 4,40 | |||||
| JB ...n CHF Bh | CHF | 16,65 | |||||
| JB ...n CHF Ch | CHF | 0,62 | |||||
| JB ... CHF Kah | CHF | 2,45 | |||||
| JB ...n CHF Kh | CHF | 22,31 | |||||
| JB ...n EUR Ah | EUR | 12,99 | |||||
| JB ...n EUR Bh | EUR | 33,23 | |||||
| JB ...n EUR Ch | EUR | 0,57 | |||||
| JB ... EUR Kah | EUR | 6,64 | |||||
| JB ...n EUR Kh | EUR | 98,42 | |||||
| JB ... EUR Nah | EUR | 0,22 | |||||
| JB ... GBP Kah | GBP | 8,37 | |||||
| JB ...n SGD Bh | SGD | 2,39 | |||||
| JB ...on USD A | USD | 17,55 | |||||
| JB ...on USD B | USD | 118,49 | |||||
| JB ...on USD C | USD | 48,34 | |||||
| JB ...on USD K | USD | 334,74 | |||||
| JB ...n USD Ka | USD | 21,62 | |||||
| JB ...n USD Na | USD | 0,22 |
EUR 771,19 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JB Equity Next Generation USD N | +4,83% | -8,74% | +26,55% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,93% | -10,81% | +17,80% | +48,54% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Equity Next Generation USD N | +8,17% | N/A | +9,20% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,50% | +8,12% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Equity Next Generation USD N | negativ | 0,36 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,20 | 0,23 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JB Equity Next Generation USD N | +20,70% | +18,10% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +22,46% | +19,85% | +17,59% |
