New Capital Strategic Portfolio Fund

EFG Asset Management (UK) Ltd

GBP Flexible Allocation

ISIN: IE00BTJRLV20

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim New Capital Strategic Port GBP HAcc (IE00BTJRLV20) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Flexible Allocation" (GBP Flexible Allocation) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 26.02.2015 (10,36 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "EFG Asset Management (UK) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "EFG Asset Management (UK) Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
New...GBP HAcc GBP 1,70
15 weitere Tranchen
New...UD O Acc AUD 0,61
New...HF I Acc CHF 0,63
New... Ord Acc CHF 19,97
New...Inst Acc EUR 3,61
New... Ord Acc EUR 43,12
New...UR X Acc EUR 1,37
New...GBP HInc GBP 0,54
New...BP X Acc GBP 26,75
New...SD A Acc USD 40,89
New...Inst Acc USD 33,85
New...SD N Acc USD 30,95
New... Ord Acc USD 49,76
New...SD S Acc USD 0,01
New...SD X Acc USD 10,18
New...SD X Inc USD 1,73
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 265,68 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 10 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
New Capital Strategic Port GBP HAcc +2,64% +13,37% +23,83% +42,10%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,44% +8,75% +17,06% +34,71%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
New Capital Strategic Port GBP HAcc +7,39% +7,28% +3,25%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,33% +6,11% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
New Capital Strategic Port GBP HAcc 0,95 0,23 0,26
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,83 0,19 0,31
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
New Capital Strategic Port GBP HAcc +13,86% +20,01% +18,40%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,64% +13,59% +12,41%

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