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ISIN: LU0957039927
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Global Balanced C (acc) USDH (LU0957039927) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.11.2013 (10,67 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
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JPM...cc) USDH | USD | 997,34 |
JPM...acc) EUR | EUR | 419,09 | |||||
JPM...cc) USDH | USD | 507,42 | |||||
JPM...ist) EUR | EUR | 120,85 | |||||
JPM...st) USDH | USD | 10,48 | |||||
JPM...th) USDH | USD | 6,58 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 84,09 | |||||
JPM...ist) EUR | EUR | 3,52 | |||||
JPM...st) USDH | USD | 14,52 | |||||
JPM...th) USDH | USD | 11,86 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 591,35 | |||||
JPM...cc) USDH | USD | 122,18 | |||||
JPM...th) USDH | USD | 2,83 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 274,43 | |||||
JPM...cc) USDH | USD | 0,83 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 128,94 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 260,83 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 0,60 | |||||
JPM...cc) USDH | USD | 0,05 |
USD 3.690,52 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
JPM Global Balanced C (acc) USDH | +10,43% | +15,02% | +16,64% | +39,88% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,12% | +12,24% | +15,62% | +30,90% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Global Balanced C (acc) USDH | +5,26% | +6,94% | +8,35% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,92% | +5,47% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Global Balanced C (acc) USDH | 1,13 | negativ | 0,39 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,91 | negativ | 0,16 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
JPM Global Balanced C (acc) USDH | +6,63% | +8,05% | +8,75% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,62% | +8,33% | +9,60% |