ISIN: LU0972074701
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Global Balanced I (acc) USDH (LU0972074701) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.11.2013 (10,36 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
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JPM...cc) USDH | USD | 3,86 |
JPM...acc) EUR | EUR | 425,73 | |||||
JPM...cc) USDH | USD | 465,06 | |||||
JPM...ist) EUR | EUR | 128,85 | |||||
JPM...st) USDH | USD | 10,44 | |||||
JPM...th) USDH | USD | 6,95 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 96,35 | |||||
JPM...cc) USDH | USD | 970,21 | |||||
JPM...ist) EUR | EUR | 3,17 | |||||
JPM...st) USDH | USD | 10,19 | |||||
JPM...th) USDH | USD | 13,62 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 481,66 | |||||
JPM...cc) USDH | USD | 111,43 | |||||
JPM...th) USDH | USD | 2,47 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 251,25 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 138,18 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 424,07 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 0,65 | |||||
JPM...cc) USDH | USD | 0,03 |
EUR 3.541,07 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
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JPM Global Balanced I (acc) USDH | +4,32% | -0,84% | +11,70% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,18% | -1,61% | +19,83% | +34,69% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
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JPM Global Balanced I (acc) USDH | +3,76% | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,09% | +5,91% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
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JPM Global Balanced I (acc) USDH | negativ | negativ | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,00 | 0,24 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
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JPM Global Balanced I (acc) USDH | +7,72% | +8,00% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,79% | +8,88% | +10,54% |