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ISIN: LU0957039505
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Global Balanced A (dist) USDH (LU0957039505) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.11.2013 (10,81 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
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JPM...st) USDH | USD | 9,52 |
JPM...acc) EUR | EUR | 414,39 | |||||
JPM...cc) USDH | USD | 464,05 | |||||
JPM...ist) EUR | EUR | 120,75 | |||||
JPM...th) USDH | USD | 6,07 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 85,74 | |||||
JPM...cc) USDH | USD | 901,70 | |||||
JPM...ist) EUR | EUR | 3,58 | |||||
JPM...st) USDH | USD | 9,86 | |||||
JPM...th) USDH | USD | 10,86 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 621,49 | |||||
JPM...cc) USDH | USD | 111,68 | |||||
JPM...th) USDH | USD | 2,52 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 279,81 | |||||
JPM...cc) USDH | USD | 0,85 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 129,04 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 213,14 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 0,62 | |||||
JPM...cc) USDH | USD | 0,05 |
EUR 3.385,84 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
JPM Global Balanced A (dist) USDH | +8,55% | +11,62% | +10,08% | +26,16% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,36% | +10,18% | +11,97% | +23,88% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Global Balanced A (dist) USDH | +3,25% | +4,76% | +7,24% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,80% | +4,31% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Global Balanced A (dist) USDH | 1,15 | negativ | 0,28 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,12 | negativ | 0,19 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
JPM Global Balanced A (dist) USDH | +7,05% | +8,06% | +8,64% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,04% | +8,42% | +9,48% |