ISIN: LU0957039414
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Global Balanced A (acc) USDH (LU0957039414) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.11.2013 (10,47 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
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JPM...cc) USDH | USD | 464,16 |
JPM...acc) EUR | EUR | 415,01 | |||||
JPM...st) USDH | USD | 9,81 | |||||
JPM...th) USDH | USD | 6,71 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 82,10 | |||||
JPM...cc) USDH | USD | 927,99 | |||||
JPM...ist) EUR | EUR | 3,24 | |||||
JPM...st) USDH | USD | 12,77 | |||||
JPM...th) USDH | USD | 10,70 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 551,80 | |||||
JPM...cc) USDH | USD | 112,69 | |||||
JPM...th) USDH | USD | 2,60 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 264,66 | |||||
JPM...cc) USDH | USD | 4,74 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 129,48 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 307,03 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 0,58 | |||||
JPM...cc) USDH | USD | 0,05 |
EUR 3.426,98 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
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JPM Global Balanced A (acc) USDH | +6,05% | +12,71% | +12,51% | +29,70% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,54% | +11,77% | +16,64% | +26,96% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
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JPM Global Balanced A (acc) USDH | +4,01% | +5,34% | +7,25% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,23% | +4,83% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
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JPM Global Balanced A (acc) USDH | 0,56 | negativ | 0,25 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,47 | negativ | 0,16 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
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JPM Global Balanced A (acc) USDH | +6,55% | +8,07% | +8,63% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,03% | +8,53% | +9,56% |