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ISIN: LU1506034047
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Ninety One GSF Glb MA Inc C Inc USD (LU1506034047) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Cautious Allocation" (USD Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.10.2016 (5,00 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Ninety One Luxembourg S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Ninety One UK Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nin... Inc USD | USD | 6,97 |
| Nin... Acc EUR | EUR | 46,71 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 89,00 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 311,72 | |||||
| Nin... Inc EUR | EUR | 35,31 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 18,79 | |||||
| Nin...c-2 EURH | EUR | 72,75 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 138,19 | |||||
| Nin...c-3 EURH | EUR | 6,23 | |||||
| Nin...c-3 GBPH | GBP | 18,06 | |||||
| Nin...nc-3 HKD | HKD | 41,86 | |||||
| Nin...c-3 SGDH | SGD | 29,55 | |||||
| Nin...nc-3 USD | USD | 82,27 | |||||
| Nin...nc3 AUDH | AUD | 22,12 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 3,59 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 114,62 | |||||
| Nin... Inc ZAR | ZAR | 0,06 | |||||
| Nin...c-2 EURH | EUR | 0,40 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 20,89 | |||||
| Nin...nc-3 USD | USD | 0,22 | |||||
| Nin... Acc EUR | EUR | 0,30 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 76,15 | |||||
| Nin...Acc GBPH | GBP | 3,51 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 409,11 | |||||
| Nin... Inc EUR | EUR | 0,80 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 4,19 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 35,82 | |||||
| Nin...Inc2 GBP | GBP | 15,48 | |||||
| Nin...Inc EURH | EUR | 5,15 | |||||
| Nin... Acc EUR | EUR | 9,83 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 22,89 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 3,61 | |||||
| Nin...nc CHF H | CHF | 0,48 | |||||
| Nin... Inc EUR | EUR | 3,14 | |||||
| Nin...nc EUR H | EUR | 2,91 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 13,56 | |||||
| Nin...Inc EURH | EUR | 2,07 | |||||
| Nin...cc GBP H | GBP | 11,88 | |||||
| Nin...c-2 GBPH | GBP | 69,27 | |||||
| Nin...cc CHF H | CHF | 0,19 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 38,20 |
EUR 1.787,87 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb MA Inc C Inc USD | +3,97% | +3,86% | +7,73% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,94% | +8,90% | +14,86% | +17,80% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb MA Inc C Inc USD | +2,51% | N/A | +1,18% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,71% | +3,30% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb MA Inc C Inc USD | 0,51 | 0,22 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,37 | 0,48 | 0,40 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb MA Inc C Inc USD | +5,12% | +6,35% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,54% | +7,46% | +6,93% |
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