ISIN: LU2419335471
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Harris Associates US Value Eq H-S1/A GBP (LU2419335471) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.12.2021 (1,13 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Natixis Investment Managers S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Harris Associates L.P.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Har...S1/A GBP | GBP | 57,34 |
| Har... C/A USD | USD | 2,03 | |||||
| Har... P/A SGD | SGD | 40,36 | |||||
| Har...-I/A EUR | EUR | 40,91 | |||||
| Har...-N/A EUR | EUR | 21,41 | |||||
| Har...-R/A EUR | EUR | 219,18 | |||||
| Har...-R/A SGD | SGD | 9,94 | |||||
| Har...-S/A GBP | GBP | 0,56 | |||||
| Har... I/A EUR | EUR | 5,08 | |||||
| Har... I/A GBP | GBP | 2,60 | |||||
| Har... I/A SGD | SGD | 27,46 | |||||
| Har... I/A USD | USD | 169,39 | |||||
| Har... I/D USD | USD | 4,76 | |||||
| Har... N/A EUR | EUR | 2,37 | |||||
| Har... N/A USD | USD | 6,90 | |||||
| Har...N1/A USD | USD | 3,53 | |||||
| Har... Q/A USD | USD | 46,02 | |||||
| Har... R/A EUR | EUR | 35,65 | |||||
| Har... R/A GBP | GBP | 0,01 | |||||
| Har... R/A SGD | SGD | 10,97 | |||||
| Har... R/A USD | USD | 96,59 | |||||
| Har... R/D GBP | GBP | 0,00 | |||||
| Har... R/D USD | USD | 1,29 | |||||
| Har...RE/A USD | USD | 8,89 | |||||
| Har... S/A USD | USD | 389,18 | |||||
| Har...S1/A GBP | GBP | 4,63 | |||||
| Har...S1/A USD | USD | 57,25 |
EUR 1.346,35 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Harris Associates US Value Eq H-S1/A GBP | -19,64% | -19,64% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -23,40% | -23,40% | +2,67% | +18,09% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Harris Associates US Value Eq H-S1/A GBP | N/A | N/A | -16,50% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,71% | +3,16% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Harris Associates US Value Eq H-S1/A GBP | negativ | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Harris Associates US Value Eq H-S1/A GBP | +28,48% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +25,34% | +24,49% | +21,60% |
