ISIN: IE000LT11154
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MontLake DUNN WMA Inst UCITS GBP InstBPI (IE000LT11154) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Systematic Trend Other" (Systematic Trend Sonstige) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.09.2023 (2,73 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Waystone Fund Management (IE) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Waystone Fund Management (IE) Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon... InstBPI | GBP | 91,04 |
| Mon... InstBPd | AUD | 1,31 | |||||
| Mon...F Inst A | CHF | 0,69 | |||||
| Mon... Inst AP | CHF | 3,34 | |||||
| Mon... Inst DP | CHF | 0,22 | |||||
| Mon...CHF Retl | CHF | 0,07 | |||||
| Mon...F Retl P | CHF | 0,07 | |||||
| Mon...R Inst A | EUR | 26,30 | |||||
| Mon... Inst AP | EUR | 20,77 | |||||
| Mon... Inst BP | EUR | 139,26 | |||||
| Mon... Inst DP | EUR | 1,49 | |||||
| Mon...EUR Retl | EUR | 0,10 | |||||
| Mon...R Retl P | EUR | 4,03 | |||||
| Mon...P Inst A | GBP | 0,53 | |||||
| Mon... Inst AP | GBP | 69,28 | |||||
| Mon...P Inst B | GBP | 5,18 | |||||
| Mon... Inst BP | GBP | 119,55 | |||||
| Mon... Inst DP | GBP | 111,11 | |||||
| Mon...GBP Retl | GBP | 0,15 | |||||
| Mon...P Retl P | GBP | 3,31 | |||||
| Mon... Insl DP | USD | 10,58 | |||||
| Mon...D Inst A | USD | 2,49 | |||||
| Mon... Inst AP | USD | 18,89 | |||||
| Mon... Inst BP | USD | 8,00 | |||||
| Mon...USD Retl | USD | 0,10 | |||||
| Mon...D Retl P | USD | 1,27 |
EUR 639,15 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| MontLake DUNN WMA Inst UCITS GBP InstBPI | +6,63% | +14,27% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,22% | +17,60% | +21,85% | +37,43% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MontLake DUNN WMA Inst UCITS GBP InstBPI | N/A | N/A | +2,32% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,69% | +6,38% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MontLake DUNN WMA Inst UCITS GBP InstBPI | 1,58 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,79 | 0,40 | 0,20 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| MontLake DUNN WMA Inst UCITS GBP InstBPI | +8,50% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,07% | +10,98% | +11,76% |
