Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst DP (IE00BD5JQS21) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Systematic Trend EUR" () zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.10.2019 (4,86 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Waystone Fund Management (IE) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Waystone Fund Management (IE) Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon... Inst DP | EUR | 1,36 |
| Mon...F Inst A | CHF | 0,89 | |||||
| Mon... Inst AP | CHF | 2,31 | |||||
| Mon...CHF Retl | CHF | 0,06 | |||||
| Mon...F Retl P | CHF | 0,05 | |||||
| Mon...R Inst A | EUR | 10,06 | |||||
| Mon... Inst AP | EUR | 15,67 | |||||
| Mon... Inst BP | EUR | 117,61 | |||||
| Mon...EUR Retl | EUR | 0,09 | |||||
| Mon...R Retl P | EUR | 2,86 | |||||
| Mon...P Inst A | GBP | 0,55 | |||||
| Mon... Inst AP | GBP | 57,07 | |||||
| Mon...P Inst B | GBP | 47,09 | |||||
| Mon... Inst BP | GBP | 110,98 | |||||
| Mon... Inst DP | GBP | 58,89 | |||||
| Mon... InstBPI | GBP | 0,28 | |||||
| Mon...GBP Retl | GBP | 0,15 | |||||
| Mon...P Retl P | GBP | 3,35 | |||||
| Mon... Insl DP | USD | 9,09 | |||||
| Mon...D Inst A | USD | 1,33 | |||||
| Mon... Inst AP | USD | 23,59 | |||||
| Mon...D Inst B | USD | 0,49 | |||||
| Mon... Inst BP | USD | 5,12 | |||||
| Mon...USD Retl | USD | 0,12 | |||||
| Mon...D Retl P | USD | 3,03 |
EUR 472,95 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst DP | +9,14% | +0,10% | +26,12% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,96% | -0,14% | +9,14% | +7,50% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst DP | +8,04% | N/A | +5,01% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,78% | +1,39% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst DP | negativ | 0,16 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst DP | +12,88% | +12,51% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,55% | +12,54% | +11,97% |
